南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)
今天最新净值
1.4192
-0.0320 -2.2100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3873
-0.0069 -0.4964%
- 累计净值：1.4192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一周,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0456 |
3.24% |
| 2025-02-11 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0056 |
0.40% |
