南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)
今天最新净值
1.4192
-0.0320 -2.2100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3873
-0.0069 -0.4964%
- 累计净值：1.4192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
今年以来,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0456 |
3.24% |
| 2025-02-11 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0653 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0298 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0284 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0117 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-14 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0516 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0403 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0578 |
-4.25% |
