南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)
今天最新净值
1.4512
0.0456 3.2400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3873
-0.0069 -0.4964%
- 累计净值：1.4512
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率-12.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0456 |
3.24% |
| 2025-02-11 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0653 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0298 |
2.25% |
| 2025-01-27 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0284 |
-2.10% |
| 2025-01-22 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0516 |
3.92% |
|
|
| 2025-01-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0403 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0578 |
-4.25% |
| 2024-12-31 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3605 |
1.3605 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0538 |
-3.80% |
| 2024-12-26 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4144 |
1.4144 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0211 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4105 |
1.4105 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0432 |
3.16% |
| 2024-12-19 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0145 |
1.07% |
|
|
| 2024-12-18 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0196 |
1.47% |
| 2024-12-17 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0306 |
-2.23% |
| 2024-12-13 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0365 |
-2.59% |
| 2024-12-12 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0215 |
-1.52% |
| 2024-12-10 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0126 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0196 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-12-03 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0295 |
-2.03% |
| 2024-12-02 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0085 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0335 |
2.38% |
| 2024-11-28 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4155 |
1.4155 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0326 |
2.36% |
| 2024-11-26 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2024-11-22 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0550 |
-3.75% |
| 2024-11-21 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0073 |
0.50% |
| 2024-11-20 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-11-19 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0398 |
2.79% |
| 2024-11-18 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.4418 |
1.4418 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0764 |
-5.03% |
| 2024-11-14 |
020839 |
南方中证半导体产业指数发起A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0539 |
-3.43% |
