万家信用恒利债券D基金净值查询(020798)

今天最新净值 1.1842 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1619亿
最近资产：38.68亿
基金公司：
基金经理：苏谋东

近一年万家信用恒利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家信用恒利债券D(020798)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1838	1.1838	1.1842	1.1842	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2025-02-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1840	1.1840	1.1833	1.1833	0.0007	0.06%
2025-02-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1833	1.1833	1.1829	1.1829	0.0004	0.03%
2025-01-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1829	1.1829	1.1818	1.1818	0.0011	0.09%
2025-01-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1824	1.1824	1.1821	1.1821	0.0003	0.03%
2025-01-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1830	1.1830	1.1828	1.1828	0.0002	0.02%
2025-01-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1828	1.1828	1.1833	1.1833	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1833	1.1833	1.1835	1.1835	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1835	1.1835	1.1843	1.1843	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	0.0000	0.00%
2025-01-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1843	1.1843	1.1847	1.1847	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1847	1.1847	1.1846	1.1846	0.0001	0.01%
2025-01-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1846	1.1846	1.1844	1.1844	0.0002	0.02%
2025-01-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1844	1.1844	1.1836	1.1836	0.0008	0.07%
2024-12-31	020798	万家信用恒利债券D	1.1836	1.1836	1.1824	1.1824	0.0012	0.10%
2024-12-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1809	1.1809	1.1809	1.1809	0.0000	0.00%
2024-12-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1809	1.1809	1.1813	1.1813	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1813	1.1813	1.1815	1.1815	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1815	1.1815	1.1811	1.1811	0.0004	0.03%
2024-12-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1811	1.1811	1.1802	1.1802	0.0009	0.08%
2024-12-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1802	1.1802	1.1804	1.1804	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1804	1.1804	1.1808	1.1808	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	020798	万家信用恒利债券D	1.1808	1.1808	1.1812	1.1812	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1812	1.1812	1.1804	1.1804	0.0008	0.07%

2024-12-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1804	1.1804	1.1793	1.1793	0.0011	0.09%
2024-12-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1793	1.1793	1.1790	1.1790	0.0003	0.03%
2024-12-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1790	1.1790	1.1792	1.1792	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1792	1.1792	1.1779	1.1779	0.0013	0.11%
2024-12-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1779	1.1779	1.1777	1.1777	0.0002	0.02%
2024-12-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2024-12-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1776	1.1776	1.1774	1.1774	0.0002	0.02%
2024-12-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1774	1.1774	1.1767	1.1767	0.0007	0.06%
2024-12-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1767	1.1767	1.1769	1.1769	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1769	1.1769	1.1751	1.1751	0.0018	0.15%
2024-11-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1751	1.1751	1.1744	1.1744	0.0007	0.06%
2024-11-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2024-11-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1742	1.1742	1.1740	1.1740	0.0002	0.02%
2024-11-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739	0.0001	0.01%
2024-11-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1739	1.1739	1.1735	1.1735	0.0004	0.03%
2024-11-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1735	1.1735	1.1732	1.1732	0.0003	0.03%
2024-11-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%
2024-11-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2024-11-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%
2024-11-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1728	1.1728	1.1728	1.1728	0.0000	0.00%
2024-11-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2024-11-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1729	1.1729	1.1727	1.1727	0.0002	0.02%
2024-11-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1727	1.1727	1.1724	1.1724	0.0003	0.03%
2024-11-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2024-11-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2024-11-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2024-11-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2024-11-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1713	1.1713	1.1710	1.1710	0.0003	0.03%
2024-11-01	020798	万家信用恒利债券D	1.1710	1.1710	1.1703	1.1703	0.0007	0.06%
2024-10-31	020798	万家信用恒利债券D	1.1703	1.1703	1.1699	1.1699	0.0004	0.03%
2024-10-30	020798	万家信用恒利债券D	1.1699	1.1699	1.1698	1.1698	0.0001	0.01%
2024-10-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
2024-10-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%
2024-10-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
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2024-10-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1703	1.1703	1.1708	1.1708	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1708	1.1708	1.1709	1.1709	-0.0001	-0.01%
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2024-10-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1706	1.1706	1.1707	1.1707	-0.0001	-0.01%
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2024-10-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1645	1.1645	1.1664	1.1664	-0.0019	-0.16%
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2024-09-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1697	1.1697	1.1719	1.1719	-0.0022	-0.19%
2024-09-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719	0.0000	0.00%
2024-09-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1719	1.1719	1.1707	1.1707	0.0012	0.10%
2024-09-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2024-09-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1705	1.1705	1.1705	1.1705	0.0000	0.00%
2024-09-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1705	1.1705	1.1707	1.1707	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1707	1.1707	1.1709	1.1709	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1709	1.1709	1.1703	1.1703	0.0006	0.05%
2024-09-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2024-09-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1700	1.1700	1.1697	1.1697	0.0003	0.03%
2024-09-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1697	1.1697	1.1694	1.1694	0.0003	0.03%
2024-09-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1694	1.1694	1.1695	1.1695	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2024-09-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1694	1.1694	1.1696	1.1696	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2024-09-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2024-09-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2024-09-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1692	1.1692	1.1685	1.1685	0.0007	0.06%
2024-08-30	020798	万家信用恒利债券D	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2024-08-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1682	1.1682	1.1679	1.1679	0.0003	0.03%
2024-08-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1679	1.1679	1.1675	1.1675	0.0004	0.03%
2024-08-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1675	1.1675	1.1683	1.1683	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1683	1.1683	1.1685	1.1685	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2024-08-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1686	1.1686	1.1690	1.1690	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2024-08-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-08-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1688	1.1688	1.1692	1.1692	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1692	1.1692	1.1685	1.1685	0.0007	0.06%
2024-08-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1685	1.1685	1.1681	1.1681	0.0004	0.03%
2024-08-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1681	1.1681	1.1692	1.1692	-0.0011	-0.09%
2024-08-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1692	1.1692	1.1696	1.1696	-0.0004	-0.03%
2024-08-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1696	1.1696	1.1700	1.1700	-0.0004	-0.03%
2024-08-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1700	1.1700	1.1698	1.1698	0.0002	0.02%
2024-08-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1698	1.1698	1.1702	1.1702	-0.0004	-0.03%
2024-08-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1702	1.1702	1.1699	1.1699	0.0003	0.03%
2024-08-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2024-07-31	020798	万家信用恒利债券D	1.1692	1.1692	1.1689	1.1689	0.0003	0.03%
2024-07-30	020798	万家信用恒利债券D	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-07-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1688	1.1688	1.1686	1.1686	0.0002	0.02%
2024-07-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2024-07-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1684	1.1684	1.1680	1.1680	0.0004	0.03%
2024-07-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1680	1.1680	1.1678	1.1678	0.0002	0.02%
2024-07-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%
2024-07-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1674	1.1674	1.1668	1.1668	0.0006	0.05%
2024-07-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1668	1.1668	1.1667	1.1667	0.0001	0.01%
2024-07-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	0.0000	0.00%
2024-07-17	020798	万家信用恒利债券D	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2024-07-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%
2024-07-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%
2024-07-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1662	1.1662	1.1658	1.1658	0.0004	0.03%
2024-07-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2024-07-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	0.0001	0.01%
2024-07-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1656	1.1656	1.1652	1.1652	0.0004	0.03%
2024-07-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1652	1.1652	1.1658	1.1658	-0.0006	-0.05%
2024-07-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1658	1.1658	1.1662	1.1662	-0.0004	-0.03%
2024-07-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2024-07-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%
2024-07-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1656	1.1656	1.1650	1.1650	0.0006	0.05%
2024-07-01	020798	万家信用恒利债券D	1.1650	1.1650	1.1659	1.1659	-0.0009	-0.08%
2024-06-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1659	1.1659	1.1655	1.1655	0.0004	0.03%
2024-06-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2024-06-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1647	1.1647	1.1644	1.1644	0.0003	0.03%
2024-06-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1644	1.1644	1.1641	1.1641	0.0003	0.03%
2024-06-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2024-06-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2024-06-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1638	1.1638	1.1635	1.1635	0.0003	0.03%
2024-06-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2024-06-17	020798	万家信用恒利债券D	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2024-06-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2024-06-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2024-06-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2024-06-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1628	1.1628	1.1623	1.1623	0.0005	0.04%
2024-06-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%
2024-06-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%
2024-06-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2024-06-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2024-06-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1616	1.1616	1.1611	1.1611	0.0005	0.04%
2024-05-31	020798	万家信用恒利债券D	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	020798	万家信用恒利债券D	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2024-05-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%
2024-05-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1608	1.1608	1.1602	1.1602	0.0006	0.05%
2024-05-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2024-05-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%
2024-05-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1600	1.1600	1.1594	1.1594	0.0006	0.05%
2024-05-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1594	1.1594	1.1590	1.1590	0.0004	0.03%
2024-05-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1590	1.1590	1.1591	1.1591	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1591	1.1591	1.1585	1.1585	0.0006	0.05%
2024-05-17	020798	万家信用恒利债券D	1.1585	1.1585	1.1586	1.1586	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1586	1.1586	1.1588	1.1588	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2024-05-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1587	1.1587	1.1582	1.1582	0.0005	0.04%
2024-05-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1582	1.1582	1.1574	1.1574	0.0008	0.07%
2024-05-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1574	1.1574	1.1575	1.1575	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1575	1.1575	1.1582	1.1582	-0.0007	-0.06%
2024-05-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1582	1.1582	1.1581	1.1581	0.0001	0.01%
2024-05-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1581	1.1581	1.1569	1.1569	0.0012	0.10%
2024-05-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1569	1.1569	1.1558	1.1558	0.0011	0.10%
2024-04-30	020798	万家信用恒利债券D	1.1558	1.1558	1.1546	1.1546	0.0012	0.10%
2024-04-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1546	1.1546	1.1564	1.1564	-0.0018	-0.16%
2024-04-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1564	1.1564	1.1574	1.1574	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1574	1.1574	1.1581	1.1581	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	020798	万家信用恒利债券D	1.1581	1.1581	1.1592	1.1592	-0.0011	-0.09%
2024-04-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1592	1.1592	1.1585	1.1585	0.0007	0.06%
2024-04-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1585	1.1585	1.1578	1.1578	0.0007	0.06%
2024-04-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1578	1.1578	1.1570	1.1570	0.0008	0.07%
2024-04-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1570	1.1570	1.1560	1.1560	0.0010	0.09%
2024-04-17	020798	万家信用恒利债券D	1.1560	1.1560	1.1556	1.1556	0.0004	0.03%
2024-04-16	020798	万家信用恒利债券D	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1557	1.1557	1.1554	1.1554	0.0003	0.03%
2024-04-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1554	1.1554	1.1539	1.1539	0.0015	0.13%
2024-04-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1539	1.1539	1.1531	1.1531	0.0008	0.07%
2024-04-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1531	1.1531	1.1527	1.1527	0.0004	0.03%
2024-04-09	020798	万家信用恒利债券D	1.1527	1.1527	1.1515	1.1515	0.0012	0.10%
2024-04-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1515	1.1515	1.1503	1.1503	0.0012	0.10%
2024-04-03	020798	万家信用恒利债券D	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%
2024-04-02	020798	万家信用恒利债券D	1.1490	1.1490	1.1481	1.1481	0.0009	0.08%
2024-04-01	020798	万家信用恒利债券D	1.1481	1.1481	1.1484	1.1484	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1484	1.1484	1.1472	1.1472	0.0012	0.10%
2024-03-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1472	1.1472	1.1467	1.1467	0.0005	0.04%
2024-03-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1467	1.1467	1.1459	1.1459	0.0008	0.07%
2024-03-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1459	1.1459	1.1459	1.1459	0.0000	0.00%
2024-03-25	020798	万家信用恒利债券D	1.1459	1.1459	1.1466	1.1466	-0.0007	-0.06%
2024-03-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	020798	万家信用恒利债券D	1.1469	1.1469	1.1468	1.1468	0.0001	0.01%
2024-03-20	020798	万家信用恒利债券D	1.1468	1.1468	1.1472	1.1472	-0.0004	-0.03%
2024-03-19	020798	万家信用恒利债券D	1.1472	1.1472	1.1464	1.1464	0.0008	0.07%
2024-03-18	020798	万家信用恒利债券D	1.1464	1.1464	1.1452	1.1452	0.0012	0.10%
2024-03-15	020798	万家信用恒利债券D	1.1452	1.1452	1.1440	1.1440	0.0012	0.10%
2024-03-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1440	1.1440	1.1448	1.1448	-0.0008	-0.07%
2024-03-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1448	1.1448	1.1456	1.1456	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	020798	万家信用恒利债券D	1.1456	1.1456	1.1470	1.1470	-0.0014	-0.12%
2024-03-11	020798	万家信用恒利债券D	1.1470	1.1470	1.1479	1.1479	-0.0009	-0.08%
2024-03-08	020798	万家信用恒利债券D	1.1479	1.1479	1.1479	1.1479	0.0000	0.00%
2024-03-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1479	1.1479	1.1474	1.1474	0.0005	0.04%
2024-03-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1474	1.1474	1.1468	1.1468	0.0006	0.05%
2024-03-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	020798	万家信用恒利债券D	1.1469	1.1469	1.1469	1.1469	0.0000	0.00%
2024-03-01	020798	万家信用恒利债券D	1.1469	1.1469	1.1475	1.1475	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	020798	万家信用恒利债券D	1.1475	1.1475	1.1469	1.1469	0.0006	0.05%
2024-02-28	020798	万家信用恒利债券D	1.1469	1.1469	1.1469	1.1469	0.0000	0.00%
2024-02-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1469	1.1469	1.1472	1.1472	-0.0003	-0.03%
2024-02-26	020798	万家信用恒利债券D	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2024-02-23	020798	万家信用恒利债券D	1.1468	1.1468	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%