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万家信用恒利债券D基金净值查询(020798)

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今天最新净值 1.1842 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1619亿
最近资产：38.68亿
基金公司：
基金经理：苏谋东

近一月万家信用恒利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家信用恒利债券D(020798)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020798	万家信用恒利债券D	1.1838	1.1838	1.1842	1.1842	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	020798	万家信用恒利债券D	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2025-02-06	020798	万家信用恒利债券D	1.1840	1.1840	1.1833	1.1833	0.0007	0.06%
2025-02-05	020798	万家信用恒利债券D	1.1833	1.1833	1.1829	1.1829	0.0004	0.03%
2025-01-27	020798	万家信用恒利债券D	1.1829	1.1829	1.1818	1.1818	0.0011	0.09%
2025-01-22	020798	万家信用恒利债券D	1.1824	1.1824	1.1821	1.1821	0.0003	0.03%
2025-01-14	020798	万家信用恒利债券D	1.1830	1.1830	1.1828	1.1828	0.0002	0.02%
2025-01-13	020798	万家信用恒利债券D	1.1828	1.1828	1.1833	1.1833	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%