诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)
今天最新净值
1.0409
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0428
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6325亿
- 最近资产：6.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭晓晖
近一季,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0409 |
1.0428 |
1.0384 |
1.0403 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0384 |
1.0403 |
1.0367 |
1.0386 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0365 |
1.0384 |
1.0380 |
1.0399 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0380 |
1.0399 |
1.0392 |
1.0411 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0392 |
1.0411 |
1.0361 |
1.0380 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0361 |
1.0380 |
1.0347 |
1.0366 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0340 |
1.0359 |
1.0319 |
1.0338 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0319 |
1.0338 |
1.0256 |
1.0275 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0256 |
1.0275 |
1.0222 |
1.0241 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0222 |
1.0241 |
1.0196 |
1.0214 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-11-22 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0196 |
1.0214 |
1.0190 |
1.0208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
020797 |
诺安稳固收益一年定期开放债券C |
1.0190 |
1.0208 |
1.0178 |
1.0196 |
0.0012 |
0.12% |
