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诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询(020797)

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今天最新净值 1.0409 0.0025 0.2400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0428
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6325亿
最近资产：6.72亿
基金公司：
基金经理：郭晓晖

近一年诺安稳固收益一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)基金累计收益率4.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0409	1.0428	1.0384	1.0403	0.0025	0.24%
2025-01-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0384	1.0403	1.0367	1.0386	0.0017	0.16%
2025-01-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0365	1.0384	1.0380	1.0399	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0380	1.0399	1.0392	1.0411	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0392	1.0411	1.0361	1.0380	0.0031	0.30%
2024-12-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0361	1.0380	1.0347	1.0366	0.0014	0.14%
2024-12-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0340	1.0359	1.0319	1.0338	0.0021	0.20%
2024-12-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0319	1.0338	1.0256	1.0275	0.0063	0.61%
2024-12-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0256	1.0275	1.0222	1.0241	0.0034	0.33%
2024-11-29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0222	1.0241	1.0196	1.0214	0.0026	0.26%

2024-11-22	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0196	1.0214	1.0190	1.0208	0.0006	0.06%
2024-11-15	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0190	1.0208	1.0178	1.0196	0.0012	0.12%
2024-11-08	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0178	1.0196	1.0162	1.0180	0.0016	0.16%
2024-11-01	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0162	1.0180	1.0153	1.0171	0.0009	0.09%
2024-10-25	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0153	1.0171	1.0168	1.0186	-0.0015	-0.15%
2024-10-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0168	1.0186	1.0124	1.0142	0.0044	0.43%
2024-10-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0124	1.0142	1.0132	1.0150	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0132	1.0150	1.0154	1.0172	-0.0022	-0.22%
2024-09-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0154	1.0172	1.0184	1.0202	-0.0030	-0.29%
2024-09-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0184	1.0202	1.0176	1.0194	0.0008	0.08%
2024-09-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0176	1.0194	1.0156	1.0174	0.0020	0.20%
2024-09-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0156	1.0174	1.0137	1.0155	0.0019	0.19%
2024-08-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0137	1.0155	1.0150	1.0168	-0.0013	-0.13%
2024-08-23	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0150	1.0168	1.0149	1.0167	0.0001	0.01%
2024-08-16	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0149	1.0167	1.0154	1.0172	-0.0005	-0.05%

2024-08-09	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0154	1.0172	1.0162	1.0180	-0.0008	-0.08%
2024-08-02	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0162	1.0180	1.0138	1.0156	0.0024	0.24%
2024-07-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0138	1.0156	1.0114	1.0132	0.0024	0.24%
2024-07-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0114	1.0132	1.0107	1.0125	0.0007	0.07%
2024-07-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0107	1.0125	1.0099	1.0117	0.0008	0.08%
2024-07-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0099	1.0117	1.0105	1.0123	-0.0006	-0.06%
2024-06-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0105	1.0123	1.0104	1.0122	0.0001	0.01%
2024-06-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0104	1.0122	1.0086	1.0104	0.0018	0.18%
2024-06-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0086	1.0104	1.0081	1.0099	0.0005	0.05%
2024-06-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0081	1.0099	1.0074	1.0092	0.0007	0.07%
2024-06-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0074	1.0092	1.0055	1.0073	0.0019	0.19%
2024-05-31	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0055	1.0073	1.0039	1.0057	0.0016	0.16%
2024-05-24	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0039	1.0057	1.0031	1.0049	0.0008	0.08%
2024-05-17	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0031	1.0049	1.0019	1.0037	0.0012	0.12%
2024-05-10	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0019	1.0037	1.0008	1.0026	0.0011	0.11%
2024-04-30	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0008	1.0026	1.0015	1.0033	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0015	1.0033	1.0024	1.0042	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0024	1.0042	1.0008	1.0026	0.0016	0.16%
2024-04-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0008	1.0026	1.0000	1.0018	0.0008	0.08%
2024-04-03	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0000	1.0018	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%
2024-04-02	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-04-01	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-03-28	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2024-03-26	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-03-25	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-03-22	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-03-20	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-03-18	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2024-03-15	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-03-14	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-03-06	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2024-03-05	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0015	1.0015	1.0213	1.0213	-0.0198	-1.94%
2024-03-04	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2024-03-01	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0211	1.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%