广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 1.0319 -0.0017 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0165	1.0165	1.0319	1.0319	-0.0154	-1.49%
2025-02-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0319	1.0319	1.0336	1.0336	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0336	1.0336	1.0238	1.0238	0.0098	0.96%
2025-02-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0238	1.0238	1.0113	1.0113	0.0125	1.24%
2025-02-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0173	1.0173	-0.0060	-0.59%
2025-01-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0173	1.0173	1.0111	1.0111	0.0062	0.61%
2025-01-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0232	1.0232	-0.0152	-1.49%
2025-01-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9885	0.9885	0.9748	0.9748	0.0137	1.41%
2025-01-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9748	0.9748	0.9841	0.9841	-0.0093	-0.95%
2025-01-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9841	0.9841	1.0004	1.0004	-0.0163	-1.63%

2025-01-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0004	1.0004	0.9945	0.9945	0.0059	0.59%
2025-01-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9945	0.9945	1.0044	1.0044	-0.0099	-0.99%
2025-01-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0044	1.0044	1.0002	1.0002	0.0042	0.42%
2025-01-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0002	1.0002	1.0150	1.0150	-0.0148	-1.46%
2025-01-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0150	1.0150	1.0193	1.0193	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0383	1.0383	-0.0190	-1.83%
2024-12-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0383	1.0383	1.0329	1.0329	0.0054	0.52%
2024-12-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2024-12-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2024-12-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0448	1.0448	1.0380	1.0380	0.0068	0.66%
2024-12-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0380	1.0380	1.0408	1.0408	-0.0028	-0.27%
2024-12-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0408	1.0408	1.0430	1.0430	-0.0022	-0.21%
2024-12-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0548	1.0548	-0.0118	-1.12%
2024-12-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0548	1.0548	1.0488	1.0488	0.0060	0.57%
2024-12-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0488	1.0488	1.0540	1.0540	-0.0052	-0.49%

2024-12-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0609	1.0609	-0.0069	-0.65%
2024-12-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0842	1.0842	-0.0233	-2.15%
2024-12-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0594	1.0594	0.0248	2.34%
2024-12-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0594	1.0594	1.0643	1.0643	-0.0049	-0.46%
2024-12-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0643	1.0643	1.0720	1.0720	-0.0077	-0.72%
2024-12-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0720	1.0720	1.0415	1.0415	0.0305	2.93%
2024-12-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0202	1.0202	0.0213	2.09%
2024-12-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0202	1.0202	1.0313	1.0313	-0.0111	-1.08%
2024-12-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0313	1.0313	1.0343	1.0343	-0.0030	-0.29%
2024-12-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0343	1.0343	1.0269	1.0269	0.0074	0.72%
2024-12-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0269	1.0269	1.0104	1.0104	0.0165	1.63%
2024-11-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0104	1.0104	0.9999	0.9999	0.0105	1.05%
2024-11-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9999	0.9999	1.0188	1.0188	-0.0189	-1.86%
2024-11-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0188	1.0188	0.9957	0.9957	0.0231	2.32%
2024-11-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9965	0.9965	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9938	0.9938	0.0027	0.27%
2024-11-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9938	0.9938	1.0089	1.0089	-0.0151	-1.50%
2024-11-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0089	1.0089	1.0133	1.0133	-0.0044	-0.43%
2024-11-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0133	1.0133	1.0085	1.0085	0.0048	0.48%
2024-11-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0085	1.0085	0.9945	0.9945	0.0140	1.41%
2024-11-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9945	0.9945	0.9963	0.9963	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9963	0.9963	0.9935	0.9935	0.0028	0.28%
2024-11-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9935	0.9935	1.0134	1.0134	-0.0199	-1.96%
2024-11-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0134	1.0134	1.0197	1.0197	-0.0063	-0.62%
2024-11-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0197	1.0197	1.0463	1.0463	-0.0266	-2.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%