国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询(020722)
今天最新净值
1.3065
0.0368 2.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2088
0.0083 0.6940%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1001亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近半年,国寿安保数字经济股票发起式A(020722)基金累计收益率31.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0215 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0368 |
2.90% |
| 2025-02-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0202 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0249 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0360 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0620 |
5.25% |
| 2025-01-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0623 |
-5.01% |
| 2025-01-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0271 |
2.24% |
| 2025-01-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0425 |
-3.32% |
| 2024-12-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3191 |
1.3191 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0374 |
2.92% |
| 2024-12-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-12-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0179 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2024-12-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0093 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0323 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0253 |
1.98% |
| 2024-12-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-12-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-12-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0197 |
1.59% |
| 2024-12-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2024-12-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0241 |
1.94% |
| 2024-11-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0224 |
1.84% |
| 2024-11-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2389 |
1.2389 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0396 |
3.30% |
| 2024-11-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0427 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0127 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0249 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0213 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0343 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2605 |
1.2605 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0465 |
-3.56% |
| 2024-11-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0366 |
-2.73% |
| 2024-11-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0176 |
1.33% |
| 2024-11-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-11-07 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0271 |
2.11% |
| 2024-11-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2024-11-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0475 |
3.78% |
| 2024-11-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0224 |
1.81% |
| 2024-11-01 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2024-10-31 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-10-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2024-10-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0190 |
1.52% |
| 2024-10-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-10-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2024-10-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0156 |
1.25% |
| 2024-10-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0225 |
1.83% |
| 2024-10-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2281 |
1.2281 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0410 |
3.45% |
| 2024-10-17 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-10-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0285 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-10-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0275 |
-2.24% |
| 2024-10-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-10-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2341 |
1.2341 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0749 |
-5.72% |
| 2024-10-08 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3090 |
1.3090 |
1.1989 |
1.1989 |
0.1101 |
9.18% |
| 2024-09-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1989 |
1.1989 |
1.0896 |
1.0896 |
0.1093 |
10.03% |
| 2024-09-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0435 |
4.16% |
| 2024-09-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0441 |
4.40% |
| 2024-09-25 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0471 |
4.96% |
| 2024-09-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-09-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-09-18 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2024-09-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-09-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-09-11 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0139 |
1.49% |
| 2024-09-09 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0095 |
1.03% |
| 2024-09-06 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0137 |
-1.46% |
| 2024-09-05 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-09-03 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-02 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0226 |
-2.34% |
| 2024-08-30 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0234 |
2.49% |
| 2024-08-29 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-08-28 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-08-27 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-08-26 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-08-23 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-08-22 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-08-20 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0154 |
-1.55% |
| 2024-08-19 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9925 |
0.9925 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2024-08-16 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0167 |
1.69% |
| 2024-08-15 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-08-14 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0148 |
1.53% |
| 2024-08-12 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0008 |
0.08% |
