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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9439 0.0029 0.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9439
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪斌
近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9436 0.9436 0.9439 0.9439 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9439 0.9439 0.9410 0.9410 0.0029 0.31%
2025-02-06 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9410 0.9410 0.9265 0.9265 0.0145 1.57%
2025-02-05 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9265 0.9265 0.9356 0.9356 -0.0091 -0.97%
2025-01-27 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9356 0.9356 0.9459 0.9459 -0.0103 -1.09%
2025-01-22 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9381 0.9381 0.9266 0.9266 0.0115 1.24%
2025-01-14 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9082 0.9082 0.9213 0.9213 -0.0131 -1.42%
2025-01-13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9213 0.9213 0.9223 0.9223 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9223 0.9223 0.9307 0.9307 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9405 0.9405 -0.0098 -1.04%
2025-01-08 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9423 0.9423 -0.0018 -0.19%
2025-01-07 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9262 0.9262 0.0161 1.74%
2025-01-06 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9402 0.9402 -0.0140 -1.49%
2025-01-03 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9416 0.9416 -0.0014 -0.15%
2025-01-02 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9433 0.9433 -0.0017 -0.18%
2024-12-31 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9433 0.9433 0.9405 0.9405 0.0028 0.30%
2024-12-26 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9249 0.9249 0.0086 0.93%
2024-12-25 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9238 0.9238 0.0011 0.12%
2024-12-24 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9238 0.9238 0.9290 0.9290 -0.0052 -0.56%
2024-12-23 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9151 0.9151 0.0139 1.52%
2024-12-20 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9151 0.9151 0.9341 0.9341 -0.0190 -2.03%
2024-12-19 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9452 0.9452 -0.0111 -1.17%
2024-12-18 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9452 0.9452 0.9474 0.9474 -0.0022 -0.23%
2024-12-17 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9512 0.9512 -0.0038 -0.40%
2024-12-16 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9512 0.9512 0.9568 0.9568 -0.0056 -0.59%
2024-12-13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9568 0.9568 0.9676 0.9676 -0.0108 -1.12%
2024-12-12 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9589 0.9589 0.0087 0.91%
2024-12-11 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9589 0.9589 0.9628 0.9628 -0.0039 -0.41%
2024-12-10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9628 0.9628 0.9648 0.9648 -0.0020 -0.21%
2024-12-09 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9604 0.9604 0.0044 0.46%
2024-12-06 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9666 0.9666 -0.0062 -0.64%
2024-12-05 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9666 0.9666 0.9714 0.9714 -0.0048 -0.49%
2024-12-04 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2024-12-03 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35%
2024-12-02 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9332 0.9332 0.0140 1.50%
2024-11-29 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9332 0.9332 0.9391 0.9391 -0.0059 -0.63%
2024-11-28 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9239 0.9239 0.0152 1.65%
2024-11-27 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9239 0.9239 0.9262 0.9262 -0.0023 -0.25%
2024-11-26 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9338 0.9338 -0.0076 -0.81%
2024-11-25 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9338 0.9338 0.9235 0.9235 0.0103 1.12%
2024-11-22 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34%
2024-11-21 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9113 0.9113 0.9228 0.9228 -0.0115 -1.25%
2024-11-20 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9233 0.9233 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9233 0.9233 0.9191 0.9191 0.0042 0.46%
2024-11-18 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9191 0.9191 0.9215 0.9215 -0.0024 -0.26%
2024-11-15 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9219 0.9219 0.9323 0.9323 -0.0104 -1.12%
2024-11-13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9323 0.9323 0.9455 0.9455 -0.0132 -1.40%
2024-11-12 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9524 0.9524 -0.0069 -0.72%
2024-11-11 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2024-11-08 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9465 0.9465 0.9387 0.9387 0.0078 0.83%
2024-11-07 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9387 0.9387 0.9492 0.9492 -0.0105 -1.11%
2024-11-06 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9492 0.9492 0.9247 0.9247 0.0245 2.65%
2024-11-05 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9247 0.9247 0.9172 0.9172 0.0075 0.82%
2024-11-04 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9172 0.9172 0.9169 0.9169 0.0003 0.03%
2024-11-01 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9169 0.9169 0.9353 0.9353 -0.0184 -1.97%
2024-10-31 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9422 0.9422 -0.0069 -0.73%
2024-10-30 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9422 0.9422 0.9307 0.9307 0.0115 1.24%
2024-10-29 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9277 0.9277 0.0030 0.32%
2024-10-28 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9277 0.9277 0.9146 0.9146 0.0131 1.43%
2024-10-25 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9178 0.9178 -0.0032 -0.35%
2024-10-24 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9235 0.9235 -0.0057 -0.62%
2024-10-23 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9329 0.9329 -0.0094 -1.01%
2024-10-21 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9494 0.9494 0.0022 0.23%
2024-10-18 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9494 0.9494 0.9525 0.9525 -0.0031 -0.33%
2024-10-17 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9525 0.9525 0.9605 0.9605 -0.0080 -0.83%
2024-10-16 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9605 0.9605 0.9696 0.9696 -0.0091 -0.94%
2024-10-15 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72%
2024-10-14 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9627 0.9627 0.9667 0.9667 -0.0040 -0.41%
2024-10-11 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9667 0.9667 0.9592 0.9592 0.0075 0.78%
2024-10-10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9592 0.9592 0.9602 0.9602 -0.0010 -0.10%
2024-10-09 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9602 0.9602 0.9547 0.9547 0.0055 0.58%
2024-10-08 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9547 0.9547 0.9562 0.9562 -0.0015 -0.16%
2024-09-27 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9831 0.9831 0.9643 0.9643 0.0188 1.95%
2024-09-26 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9643 0.9643 0.9506 0.9506 0.0137 1.44%
2024-09-25 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9530 0.9530 -0.0024 -0.25%
2024-09-24 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9477 0.9477 0.0053 0.56%
2024-09-23 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9546 0.9546 -0.0069 -0.72%
2024-09-20 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9447 0.9447 0.0099 1.05%
2024-09-19 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9287 0.9287 0.0160 1.72%
2024-09-18 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9378 0.9378 -0.0091 -0.97%
2024-09-13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9378 0.9378 0.9405 0.9405 -0.0027 -0.29%
2024-09-12 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94%
2024-09-11 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9136 0.9136 0.9201 0.9201 -0.0065 -0.71%
2024-09-10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9201 0.9201 0.9289 0.9289 -0.0088 -0.95%
2024-09-09 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9289 0.9289 0.9231 0.9231 0.0058 0.63%
2024-09-06 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9231 0.9231 0.9292 0.9292 -0.0061 -0.66%
2024-09-05 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9292 0.9292 0.9314 0.9314 -0.0022 -0.24%
2024-09-03 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9610 0.9610 0.9616 0.9616 -0.0006 -0.06%
2024-09-02 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9706 0.9706 -0.0090 -0.93%
2024-08-30 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9695 0.9695 0.0011 0.11%
2024-08-29 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9717 0.9717 -0.0022 -0.23%
2024-08-28 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9717 0.9717 0.9661 0.9661 0.0056 0.58%
2024-08-27 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9661 0.9661 0.9638 0.9638 0.0023 0.24%
2024-08-26 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9638 0.9638 0.9607 0.9607 0.0031 0.32%
2024-08-23 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2024-08-22 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9552 0.9552 0.0054 0.57%
2024-08-21 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66%
2024-08-20 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9264 0.9264 0.0225 2.43%
2024-08-19 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9264 0.9264 0.9377 0.9377 -0.0113 -1.21%
2024-08-16 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9377 0.9377 0.9150 0.9150 0.0227 2.48%
2024-08-15 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9150 0.9150 0.9111 0.9111 0.0039 0.43%
2024-08-14 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9075 0.9075 0.0036 0.40%
2024-08-13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9075 0.9075 0.8826 0.8826 0.0249 2.82%
2024-08-12 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8826 0.8826 0.8793 0.8793 0.0033 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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