华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

今天最新净值 0.9462 0.0029 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9462
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9462	0.9462	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9462	0.9462	0.9433	0.9433	0.0029	0.31%
2025-02-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9433	0.9433	0.9287	0.9287	0.0146	1.57%
2025-02-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9287	0.9287	0.9378	0.9378	-0.0091	-0.97%
2025-01-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9378	0.9378	0.9481	0.9481	-0.0103	-1.09%
2025-01-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9402	0.9402	0.9287	0.9287	0.0115	1.24%
2025-01-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9103	0.9103	0.9234	0.9234	-0.0131	-1.42%
2025-01-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9234	0.9234	0.9244	0.9244	-0.0010	-0.11%
2025-01-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9328	0.9328	-0.0084	-0.90%
2025-01-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9328	0.9328	0.9425	0.9425	-0.0097	-1.03%

2025-01-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9425	0.9425	0.9444	0.9444	-0.0019	-0.20%
2025-01-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9444	0.9444	0.9283	0.9283	0.0161	1.73%
2025-01-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9283	0.9283	0.9422	0.9422	-0.0139	-1.48%
2025-01-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9422	0.9422	0.9437	0.9437	-0.0015	-0.16%
2025-01-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9437	0.9437	0.9453	0.9453	-0.0016	-0.17%
2024-12-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9453	0.9453	0.9425	0.9425	0.0028	0.30%
2024-12-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9355	0.9355	0.9269	0.9269	0.0086	0.93%
2024-12-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9269	0.9269	0.9257	0.9257	0.0012	0.13%
2024-12-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9257	0.9257	0.9309	0.9309	-0.0052	-0.56%
2024-12-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9309	0.9309	0.9170	0.9170	0.0139	1.52%
2024-12-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9170	0.9170	0.9360	0.9360	-0.0190	-2.03%
2024-12-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9360	0.9360	0.9472	0.9472	-0.0112	-1.18%
2024-12-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9472	0.9472	0.9494	0.9494	-0.0022	-0.23%
2024-12-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9494	0.9494	0.9532	0.9532	-0.0038	-0.40%
2024-12-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9532	0.9532	0.9588	0.9588	-0.0056	-0.58%

2024-12-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9588	0.9588	0.9695	0.9695	-0.0107	-1.10%
2024-12-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9695	0.9695	0.9608	0.9608	0.0087	0.91%
2024-12-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9647	0.9647	-0.0039	-0.40%
2024-12-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9647	0.9647	0.9667	0.9667	-0.0020	-0.21%
2024-12-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9667	0.9667	0.9623	0.9623	0.0044	0.46%
2024-12-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9623	0.9623	0.9686	0.9686	-0.0063	-0.65%
2024-12-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9686	0.9686	0.9733	0.9733	-0.0047	-0.48%
2024-12-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9733	0.9733	0.9714	0.9714	0.0019	0.20%
2024-12-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9714	0.9714	0.9490	0.9490	0.0224	2.36%
2024-12-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9490	0.9490	0.9350	0.9350	0.0140	1.50%
2024-11-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9350	0.9350	0.9410	0.9410	-0.0060	-0.64%
2024-11-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9410	0.9410	0.9257	0.9257	0.0153	1.65%
2024-11-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9257	0.9257	0.9280	0.9280	-0.0023	-0.25%
2024-11-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9280	0.9280	0.9355	0.9355	-0.0075	-0.80%
2024-11-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9355	0.9355	0.9253	0.9253	0.0102	1.10%
2024-11-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9253	0.9253	0.9130	0.9130	0.0123	1.35%
2024-11-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9130	0.9130	0.9246	0.9246	-0.0116	-1.25%
2024-11-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9246	0.9246	0.9250	0.9250	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9250	0.9250	0.9208	0.9208	0.0042	0.46%
2024-11-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9208	0.9208	0.9232	0.9232	-0.0024	-0.26%
2024-11-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9232	0.9232	0.9236	0.9236	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9236	0.9236	0.9340	0.9340	-0.0104	-1.11%
2024-11-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9340	0.9340	0.9473	0.9473	-0.0133	-1.40%
2024-11-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9473	0.9473	0.9542	0.9542	-0.0069	-0.72%
2024-11-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9542	0.9542	0.9482	0.9482	0.0060	0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%