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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

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今天最新净值 0.9462 0.0029 0.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9462
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪斌
近一年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询
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近一年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率-5.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9462 0.9462 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9433 0.9433 0.0029 0.31%
2025-02-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9287 0.9287 0.0146 1.57%
2025-02-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9378 0.9378 -0.0091 -0.97%
2025-01-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9481 0.9481 -0.0103 -1.09%
2025-01-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9287 0.9287 0.0115 1.24%
2025-01-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.9234 0.9234 -0.0131 -1.42%
2025-01-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9244 0.9244 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9328 0.9328 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9328 0.9328 0.9425 0.9425 -0.0097 -1.03%
2025-01-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9425 0.9425 0.9444 0.9444 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9444 0.9444 0.9283 0.9283 0.0161 1.73%
2025-01-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9422 0.9422 -0.0139 -1.48%
2025-01-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9422 0.9422 0.9437 0.9437 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9453 0.9453 -0.0016 -0.17%
2024-12-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9425 0.9425 0.0028 0.30%
2024-12-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9355 0.9355 0.9269 0.9269 0.0086 0.93%
2024-12-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9269 0.9269 0.9257 0.9257 0.0012 0.13%
2024-12-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9309 0.9309 -0.0052 -0.56%
2024-12-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9170 0.9170 0.0139 1.52%
2024-12-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9360 0.9360 -0.0190 -2.03%
2024-12-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9472 0.9472 -0.0112 -1.18%
2024-12-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9494 0.9494 -0.0022 -0.23%
2024-12-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9532 0.9532 -0.0038 -0.40%
2024-12-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9588 0.9588 -0.0056 -0.58%
2024-12-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9695 0.9695 -0.0107 -1.10%
2024-12-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9695 0.9695 0.9608 0.9608 0.0087 0.91%
2024-12-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9608 0.9608 0.9647 0.9647 -0.0039 -0.40%
2024-12-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9647 0.9647 0.9667 0.9667 -0.0020 -0.21%
2024-12-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9667 0.9667 0.9623 0.9623 0.0044 0.46%
2024-12-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9686 0.9686 -0.0063 -0.65%
2024-12-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9733 0.9733 -0.0047 -0.48%
2024-12-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9733 0.9733 0.9714 0.9714 0.0019 0.20%
2024-12-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36%
2024-12-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9350 0.9350 0.0140 1.50%
2024-11-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.64%
2024-11-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9257 0.9257 0.0153 1.65%
2024-11-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9280 0.9280 -0.0023 -0.25%
2024-11-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9355 0.9355 -0.0075 -0.80%
2024-11-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9355 0.9355 0.9253 0.9253 0.0102 1.10%
2024-11-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35%
2024-11-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9246 0.9246 -0.0116 -1.25%
2024-11-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9250 0.9250 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9208 0.9208 0.0042 0.46%
2024-11-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9208 0.9208 0.9232 0.9232 -0.0024 -0.26%
2024-11-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9232 0.9232 0.9236 0.9236 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9236 0.9236 0.9340 0.9340 -0.0104 -1.11%
2024-11-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9473 0.9473 -0.0133 -1.40%
2024-11-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9473 0.9473 0.9542 0.9542 -0.0069 -0.72%
2024-11-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9482 0.9482 0.0060 0.63%
2024-11-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9482 0.9482 0.9404 0.9404 0.0078 0.83%
2024-11-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9404 0.9404 0.9509 0.9509 -0.0105 -1.10%
2024-11-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9263 0.9263 0.0246 2.66%
2024-11-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9188 0.9188 0.0075 0.82%
2024-11-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2024-11-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9185 0.9185 0.9369 0.9369 -0.0184 -1.96%
2024-10-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9369 0.9369 0.9438 0.9438 -0.0069 -0.73%
2024-10-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9323 0.9323 0.0115 1.23%
2024-10-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9323 0.9323 0.9293 0.9293 0.0030 0.32%
2024-10-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9161 0.9161 0.0132 1.44%
2024-10-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9161 0.9161 0.9193 0.9193 -0.0032 -0.35%
2024-10-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9193 0.9193 0.9251 0.9251 -0.0058 -0.63%
2024-10-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9345 0.9345 -0.0094 -1.01%
2024-10-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9510 0.9510 0.0022 0.23%
2024-10-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9541 0.9541 -0.0031 -0.32%
2024-10-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9541 0.9541 0.9621 0.9621 -0.0080 -0.83%
2024-10-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9712 0.9712 -0.0091 -0.94%
2024-10-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2024-10-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9683 0.9683 -0.0041 -0.42%
2024-10-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9607 0.9607 0.0076 0.79%
2024-10-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2024-10-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9562 0.9562 0.0055 0.58%
2024-10-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9562 0.9562 0.9577 0.9577 -0.0015 -0.16%
2024-09-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9846 0.9846 0.9658 0.9658 0.0188 1.95%
2024-09-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9658 0.9658 0.9521 0.9521 0.0137 1.44%
2024-09-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9521 0.9521 0.9545 0.9545 -0.0024 -0.25%
2024-09-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9492 0.9492 0.0053 0.56%
2024-09-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9561 0.9561 -0.0069 -0.72%
2024-09-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
2024-09-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9461 0.9461 0.9301 0.9301 0.0160 1.72%
2024-09-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9392 0.9392 -0.0091 -0.97%
2024-09-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9392 0.9392 0.9419 0.9419 -0.0027 -0.29%
2024-09-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95%
2024-09-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9214 0.9214 -0.0065 -0.71%
2024-09-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9303 0.9303 -0.0089 -0.96%
2024-09-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9244 0.9244 0.0059 0.64%
2024-09-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9305 0.9305 -0.0061 -0.66%
2024-09-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9305 0.9305 0.9327 0.9327 -0.0022 -0.24%
2024-09-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9629 0.9629 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9719 0.9719 -0.0090 -0.93%
2024-08-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10%
2024-08-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2024-08-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9674 0.9674 0.0057 0.59%
2024-08-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9674 0.9674 0.9651 0.9651 0.0023 0.24%
2024-08-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9620 0.9620 0.0031 0.32%
2024-08-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
2024-08-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9619 0.9619 0.9565 0.9565 0.0054 0.56%
2024-08-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9565 0.9565 0.9501 0.9501 0.0064 0.67%
2024-08-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9276 0.9276 0.0225 2.43%
2024-08-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 0.9276 0.9390 0.9390 -0.0114 -1.21%
2024-08-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9162 0.9162 0.0228 2.49%
2024-08-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9123 0.9123 0.0039 0.43%
2024-08-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9087 0.9087 0.0036 0.40%
2024-08-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9087 0.9087 0.8837 0.8837 0.0250 2.83%
2024-08-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8804 0.8804 0.0033 0.37%
2024-08-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8804 0.8804 0.8830 0.8830 -0.0026 -0.29%
2024-08-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8951 0.8951 -0.0121 -1.35%
2024-08-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8702 0.8702 0.0249 2.86%
2024-08-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8017 0.8017 0.0685 8.54%
2024-08-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9019 0.9019 0.9484 0.9484 -0.0465 -4.90%
2024-08-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9621 0.9621 -0.0137 -1.42%
2024-07-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9410 0.9410 0.0211 2.24%
2024-07-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9410 0.9410 0.9382 0.9382 0.0028 0.30%
2024-07-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9200 0.9200 0.0182 1.98%
2024-07-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9304 0.9304 -0.0104 -1.12%
2024-07-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9465 0.9465 -0.0161 -1.70%
2024-07-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9465 0.9465 0.9524 0.9524 -0.0059 -0.62%
2024-07-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33%
2024-07-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9605 0.9605 -0.0112 -1.17%
2024-07-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9713 0.9713 -0.0108 -1.11%
2024-07-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9713 0.9713 0.9815 0.9815 -0.0102 -1.04%
2024-07-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9815 0.9815 0.9863 0.9863 -0.0048 -0.49%
2024-07-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2024-07-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2024-07-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9818 0.9818 0.9948 0.9948 -0.0130 -1.31%
2024-07-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9948 0.9948 0.9869 0.9869 0.0079 0.80%
2024-07-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9869 0.9869 0.9834 0.9834 0.0035 0.36%
2024-07-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9649 0.9649 0.0185 1.92%
2024-07-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2024-07-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9629 0.9629 0.0004 0.04%
2024-07-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9629 0.9629 0.9560 0.9560 0.0069 0.72%
2024-07-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9435 0.9435 0.0125 1.32%
2024-07-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9352 0.9352 0.0083 0.89%
2024-07-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9347 0.9347 0.0005 0.05%
2024-06-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9347 0.9347 0.9301 0.9301 0.0046 0.49%
2024-06-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9421 0.9421 -0.0120 -1.27%
2024-06-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9285 0.9285 0.0136 1.46%
2024-06-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9206 0.9206 0.0079 0.86%
2024-06-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9207 0.9207 0.9239 0.9239 -0.0032 -0.35%
2024-06-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2024-06-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2024-06-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9207 0.9207 0.9135 0.9135 0.0072 0.79%
2024-06-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9315 0.9315 0.0020 0.21%
2024-06-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9348 0.9348 -0.0033 -0.35%
2024-06-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9402 0.9402 -0.0054 -0.57%
2024-06-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9358 0.9358 0.0044 0.47%
2024-06-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9358 0.9358 0.9360 0.9360 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9356 0.9356 0.0004 0.04%
2024-06-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2024-06-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9352 0.9352 0.0015 0.16%
2024-06-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9256 0.9256 0.0096 1.04%
2024-05-31 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9127 0.9127 0.0129 1.41%
2024-05-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9127 0.9127 0.9257 0.9257 -0.0130 -1.40%
2024-05-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9345 0.9345 -0.0088 -0.94%
2024-05-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9362 0.9362 -0.0017 -0.18%
2024-05-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9292 0.9292 0.0070 0.75%
2024-05-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9292 0.9292 0.9429 0.9429 -0.0137 -1.45%
2024-05-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02%
2024-05-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9334 0.9334 0.9407 0.9407 -0.0073 -0.78%
2024-05-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9407 0.9407 0.9455 0.9455 -0.0048 -0.51%
2024-05-20 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9400 0.9400 0.0055 0.59%
2024-05-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9267 0.9267 0.0223 2.41%
2024-05-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9274 0.9274 -0.0007 -0.08%
2024-05-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9274 0.9274 0.9254 0.9254 0.0020 0.22%
2024-05-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9254 0.9254 0.9293 0.9293 -0.0039 -0.42%
2024-05-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9247 0.9247 0.0046 0.50%
2024-05-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9323 0.9323 -0.0076 -0.82%
2024-05-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9323 0.9323 0.9483 0.9483 -0.0160 -1.69%
2024-05-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9483 0.9483 0.9408 0.9408 0.0075 0.80%
2024-05-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9408 0.9408 0.9295 0.9295 0.0113 1.22%
2024-04-30 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9117 0.9117 0.0178 1.95%
2024-04-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9117 0.9117 0.9230 0.9230 -0.0113 -1.22%
2024-04-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9186 0.9186 0.0044 0.48%
2024-04-24 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9391 0.9391 0.9267 0.9267 0.0124 1.34%
2024-04-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9191 0.9191 0.0076 0.83%
2024-04-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9191 0.9191 0.9107 0.9107 0.0084 0.92%
2024-04-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9107 0.9107 0.9334 0.9334 -0.0227 -2.43%
2024-04-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9334 0.9334 0.9311 0.9311 0.0023 0.25%
2024-04-17 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9311 0.9311 0.9433 0.9433 -0.0122 -1.29%
2024-04-16 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9654 0.9654 -0.0221 -2.29%
2024-04-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9654 0.9654 0.9726 0.9726 -0.0072 -0.74%
2024-04-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2024-04-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9728 0.9728 0.9815 0.9815 -0.0087 -0.89%
2024-04-10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9815 0.9815 0.9850 0.9850 -0.0035 -0.36%
2024-04-09 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9850 0.9850 0.9763 0.9763 0.0087 0.89%
2024-04-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 0.9763 0.9811 0.9811 -0.0048 -0.49%
2024-04-03 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9811 0.9811 0.9904 0.9904 -0.0093 -0.94%
2024-04-02 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0055 1.0055 1.0012 1.0012 0.0043 0.43%
2024-03-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0012 1.0012 1.0065 1.0065 -0.0053 -0.53%
2024-03-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0065 1.0065 1.0019 1.0019 0.0046 0.46%
2024-03-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2024-03-25 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0131 1.0131 -0.0089 -0.88%
2024-03-22 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0131 1.0131 1.0143 1.0143 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0143 1.0143 0.9965 0.9965 0.0178 1.79%
2024-03-19 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40%
2024-03-18 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9831 0.9831 0.0189 1.92%
2024-03-15 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9831 0.9831 0.9888 0.9888 -0.0057 -0.58%
2024-03-14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9888 0.9888 0.9861 0.9861 0.0027 0.27%
2024-03-13 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9963 0.9963 -0.0102 -1.02%
2024-03-12 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2024-03-11 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9963 0.9963 1.0108 1.0108 -0.0145 -1.43%
2024-03-08 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0108 1.0108 1.0038 1.0038 0.0070 0.70%
2024-03-07 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0038 1.0038 1.0123 1.0123 -0.0085 -0.84%
2024-03-06 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0125 1.0125 1.0170 1.0170 -0.0045 -0.44%
2024-03-04 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2024-03-01 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0060 1.0060 0.0104 1.03%
2024-02-29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
2024-02-28 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2024-02-27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0075 1.0075 1.0088 1.0088 -0.0013 -0.13%
2024-02-26 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0088 1.0088 1.0049 1.0049 0.0039 0.39%
2024-02-23 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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