中加瑞利纯债债券D基金净值查询(020708)
今天最新净值
1.1308
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4484亿
- 最近资产：15.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：张楠
今年以来,中加瑞利纯债债券D(020708)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1308 |
1.1508 |
1.1308 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1308 |
1.1508 |
1.1315 |
1.1515 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1315 |
1.1515 |
1.1315 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1315 |
1.1515 |
1.1307 |
1.1507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1307 |
1.1507 |
1.1301 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1301 |
1.1501 |
1.1286 |
1.1486 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1292 |
1.1492 |
1.1291 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1294 |
1.1494 |
1.1287 |
1.1487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1287 |
1.1487 |
1.1295 |
1.1495 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1295 |
1.1495 |
1.1292 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1292 |
1.1492 |
1.1304 |
1.1504 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1304 |
1.1504 |
1.1308 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1308 |
1.1508 |
1.1319 |
1.1519 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1319 |
1.1519 |
1.1319 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1319 |
1.1519 |
1.1312 |
1.1512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020708 |
中加瑞利纯债债券D |
1.1312 |
1.1512 |
1.1283 |
1.1483 |
0.0029 |
0.26% |
