贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)

今天最新净值 1.0180 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0180
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0172	1.0180	1.0180	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0181	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%
2025-02-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2025-01-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0169	1.0169	1.0156	1.0156	0.0013	0.13%
2025-01-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2025-01-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-01-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0163	1.0172	1.0172	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2025-01-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0178	1.0171	1.0171	0.0007	0.07%
2024-12-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2024-12-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-12-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0160	1.0160	1.0167	1.0167	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-12-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0163	1.0163	1.0151	1.0151	0.0012	0.12%
2024-12-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2024-12-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%

2024-12-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0140	1.0128	1.0128	0.0012	0.12%
2024-12-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%
2024-12-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2024-12-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0118	1.0104	1.0104	0.0014	0.14%
2024-12-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2024-12-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2024-12-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%
2024-12-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0092	1.0092	1.0076	1.0076	0.0016	0.16%
2024-11-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0076	1.0076	1.0069	1.0069	0.0007	0.07%
2024-11-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2024-11-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2024-11-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-11-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2024-11-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2024-11-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2024-11-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-11-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-11-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2024-11-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0072	0.04%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0064	0.04%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0114	0.00%
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	1.0033	-0.01%
贝莱德卓越远航混合A	1.0622	-0.30%
贝莱德卓越远航混合C	1.0653	-0.30%
贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8985	-1.84%
贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8885	-1.84%
贝莱德安裕90天持有债券A	0.9999	-0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	0.9999	-0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%