国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询(020660)
今天最新净值
1.0289
0.0020 0.1900%
2025-02-07
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.7550亿
- 最近资产：47.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊 陈育洁
近一年,国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0394 |
1.0269 |
1.0374 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.0374 |
1.0253 |
1.0358 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.0361 |
1.0268 |
1.0373 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.0373 |
1.0299 |
1.0404 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0299 |
1.0404 |
1.0271 |
1.0376 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.0376 |
1.0269 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.0373 |
1.0243 |
1.0348 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.0348 |
1.0138 |
1.0243 |
0.0105 |
1.04% |
| 2024-12-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.0243 |
1.0096 |
1.0201 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.0201 |
1.0058 |
1.0163 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.0163 |
1.0053 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0053 |
1.0158 |
1.0046 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0046 |
1.0151 |
1.0041 |
1.0146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.0146 |
1.0037 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0037 |
1.0142 |
1.0030 |
1.0135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0030 |
1.0135 |
1.0033 |
1.0138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0033 |
1.0138 |
1.0096 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.0131 |
1.0094 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.0129 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0079 |
1.0114 |
1.0096 |
1.0131 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.0131 |
1.0085 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.0120 |
1.0063 |
1.0098 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0063 |
1.0098 |
1.0083 |
1.0118 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0140 |
1.0175 |
1.0134 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0134 |
1.0169 |
1.0104 |
1.0139 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-09-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.0139 |
1.0073 |
1.0108 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-08-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.0108 |
1.0080 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0080 |
1.0115 |
1.0065 |
1.0100 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0065 |
1.0100 |
1.0076 |
1.0111 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0076 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0145 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-08-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0110 |
1.0145 |
1.0105 |
1.0140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.0131 |
1.0092 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0092 |
1.0127 |
1.0087 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0087 |
1.0122 |
1.0073 |
1.0108 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.0108 |
1.0069 |
1.0104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0069 |
1.0104 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
0.32% |
| 2024-07-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
