南方智弘混合C基金净值查询(020646)
今天最新净值
1.2295
0.0110 0.9000%
2025-02-10
- 累计净值:1.2295
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:1.67亿元
- 基金公司:
- 基金经理:金岚枫
近一月,南方智弘混合C(020646)基金累计收益率13.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0071 |
0.58% |
2025-02-07 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0110 |
0.90% |
2025-02-06 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0353 |
2.98% |
2025-02-05 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0180 |
1.54% |
2025-01-27 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0149 |
-1.26% |
2025-01-22 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0096 |
-0.83% |
2025-01-14 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0518 |
4.79% |
2025-01-13 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0116 |
1.09% |