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南方智弘混合C基金净值查询(020646)

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今天最新净值 1.2295 0.0110 0.9000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2295
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金岚枫
近一年南方智弘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方智弘混合C(020646)基金累计收益率23.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020646 南方智弘混合C 1.2366 1.2366 1.2295 1.2295 0.0071 0.58%
2025-02-07 020646 南方智弘混合C 1.2295 1.2295 1.2185 1.2185 0.0110 0.90%
2025-02-06 020646 南方智弘混合C 1.2185 1.2185 1.1832 1.1832 0.0353 2.98%
2025-02-05 020646 南方智弘混合C 1.1832 1.1832 1.1652 1.1652 0.0180 1.54%
2025-01-27 020646 南方智弘混合C 1.1652 1.1652 1.1801 1.1801 -0.0149 -1.26%
2025-01-22 020646 南方智弘混合C 1.1491 1.1491 1.1587 1.1587 -0.0096 -0.83%
2025-01-14 020646 南方智弘混合C 1.1324 1.1324 1.0806 1.0806 0.0518 4.79%
2025-01-13 020646 南方智弘混合C 1.0806 1.0806 1.0690 1.0690 0.0116 1.09%
2025-01-10 020646 南方智弘混合C 1.0690 1.0690 1.0855 1.0855 -0.0165 -1.52%
2025-01-09 020646 南方智弘混合C 1.0855 1.0855 1.0787 1.0787 0.0068 0.63%
2025-01-08 020646 南方智弘混合C 1.0787 1.0787 1.0852 1.0852 -0.0065 -0.60%
2025-01-07 020646 南方智弘混合C 1.0852 1.0852 1.0683 1.0683 0.0169 1.58%
2025-01-06 020646 南方智弘混合C 1.0683 1.0683 1.0726 1.0726 -0.0043 -0.40%
2025-01-03 020646 南方智弘混合C 1.0726 1.0726 1.1006 1.1006 -0.0280 -2.54%
2025-01-02 020646 南方智弘混合C 1.1006 1.1006 1.1281 1.1281 -0.0275 -2.44%
2024-12-31 020646 南方智弘混合C 1.1281 1.1281 1.1514 1.1514 -0.0233 -2.02%
2024-12-26 020646 南方智弘混合C 1.1538 1.1538 1.1390 1.1390 0.0148 1.30%
2024-12-25 020646 南方智弘混合C 1.1390 1.1390 1.1454 1.1454 -0.0064 -0.56%
2024-12-24 020646 南方智弘混合C 1.1454 1.1454 1.1308 1.1308 0.0146 1.29%
2024-12-23 020646 南方智弘混合C 1.1308 1.1308 1.1530 1.1530 -0.0222 -1.93%
2024-12-20 020646 南方智弘混合C 1.1530 1.1530 1.1444 1.1444 0.0086 0.75%
2024-12-19 020646 南方智弘混合C 1.1444 1.1444 1.1454 1.1454 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 020646 南方智弘混合C 1.1454 1.1454 1.1460 1.1460 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 020646 南方智弘混合C 1.1460 1.1460 1.1488 1.1488 -0.0028 -0.24%
2024-12-16 020646 南方智弘混合C 1.1488 1.1488 1.1518 1.1518 -0.0030 -0.26%
2024-12-13 020646 南方智弘混合C 1.1518 1.1518 1.1554 1.1554 -0.0036 -0.31%
2024-12-12 020646 南方智弘混合C 1.1554 1.1554 1.1555 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 020646 南方智弘混合C 1.1555 1.1555 1.1549 1.1549 0.0006 0.05%
2024-12-10 020646 南方智弘混合C 1.1549 1.1549 1.1493 1.1493 0.0056 0.49%
2024-12-09 020646 南方智弘混合C 1.1493 1.1493 1.1375 1.1375 0.0118 1.04%
2024-12-06 020646 南方智弘混合C 1.1375 1.1375 1.1311 1.1311 0.0064 0.57%
2024-12-05 020646 南方智弘混合C 1.1311 1.1311 1.1149 1.1149 0.0162 1.45%
2024-12-04 020646 南方智弘混合C 1.1149 1.1149 1.1297 1.1297 -0.0148 -1.31%
2024-12-03 020646 南方智弘混合C 1.1297 1.1297 1.1175 1.1175 0.0122 1.09%
2024-12-02 020646 南方智弘混合C 1.1175 1.1175 1.1076 1.1076 0.0099 0.89%
2024-11-29 020646 南方智弘混合C 1.1076 1.1076 1.0927 1.0927 0.0149 1.36%
2024-11-28 020646 南方智弘混合C 1.0927 1.0927 1.0982 1.0982 -0.0055 -0.50%
2024-11-27 020646 南方智弘混合C 1.0982 1.0982 1.0837 1.0837 0.0145 1.34%
2024-11-26 020646 南方智弘混合C 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2024-11-25 020646 南方智弘混合C 1.0877 1.0877 1.0833 1.0833 0.0044 0.41%
2024-11-22 020646 南方智弘混合C 1.0833 1.0833 1.1006 1.1006 -0.0173 -1.57%
2024-11-21 020646 南方智弘混合C 1.1006 1.1006 1.1042 1.1042 -0.0036 -0.33%
2024-11-20 020646 南方智弘混合C 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10%
2024-11-19 020646 南方智弘混合C 1.1031 1.1031 1.0959 1.0959 0.0072 0.66%
2024-11-18 020646 南方智弘混合C 1.0959 1.0959 1.1027 1.1027 -0.0068 -0.62%
2024-11-15 020646 南方智弘混合C 1.1027 1.1027 1.1116 1.1116 -0.0089 -0.80%
2024-11-14 020646 南方智弘混合C 1.1116 1.1116 1.1194 1.1194 -0.0078 -0.70%
2024-11-13 020646 南方智弘混合C 1.1194 1.1194 1.1129 1.1129 0.0065 0.58%
2024-11-12 020646 南方智弘混合C 1.1129 1.1129 1.1137 1.1137 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 020646 南方智弘混合C 1.1137 1.1137 1.1094 1.1094 0.0043 0.39%
2024-11-08 020646 南方智弘混合C 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 020646 南方智弘混合C 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2024-11-06 020646 南方智弘混合C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2024-11-05 020646 南方智弘混合C 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14%
2024-11-04 020646 南方智弘混合C 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2024-11-01 020646 南方智弘混合C 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2024-10-31 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-10-30 020646 南方智弘混合C 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020646 南方智弘混合C 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 020646 南方智弘混合C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-10-25 020646 南方智弘混合C 1.1077 1.1077 1.1070 1.1070 0.0007 0.06%
2024-10-24 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2024-10-23 020646 南方智弘混合C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020646 南方智弘混合C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2024-10-21 020646 南方智弘混合C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2024-10-18 020646 南方智弘混合C 1.1063 1.1063 1.1037 1.1037 0.0026 0.24%
2024-10-17 020646 南方智弘混合C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 020646 南方智弘混合C 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-10-15 020646 南方智弘混合C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2024-10-14 020646 南方智弘混合C 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2024-10-11 020646 南方智弘混合C 1.1019 1.1019 1.1061 1.1061 -0.0042 -0.38%
2024-10-10 020646 南方智弘混合C 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2024-10-09 020646 南方智弘混合C 1.1065 1.1065 1.1171 1.1171 -0.0106 -0.95%
2024-10-08 020646 南方智弘混合C 1.1171 1.1171 1.0844 1.0844 0.0327 3.02%
2024-09-30 020646 南方智弘混合C 1.0844 1.0844 1.0428 1.0428 0.0416 3.99%
2024-09-27 020646 南方智弘混合C 1.0428 1.0428 1.0226 1.0226 0.0202 1.98%
2024-09-26 020646 南方智弘混合C 1.0226 1.0226 1.0127 1.0127 0.0099 0.98%
2024-09-25 020646 南方智弘混合C 1.0127 1.0127 1.0080 1.0080 0.0047 0.47%
2024-09-24 020646 南方智弘混合C 1.0080 1.0080 0.9966 0.9966 0.0114 1.14%
2024-09-23 020646 南方智弘混合C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2024-09-20 020646 南方智弘混合C 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2024-09-19 020646 南方智弘混合C 0.9953 0.9953 0.9924 0.9924 0.0029 0.29%
2024-09-18 020646 南方智弘混合C 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2024-09-13 020646 南方智弘混合C 0.9921 0.9921 0.9942 0.9942 -0.0021 -0.21%
2024-09-12 020646 南方智弘混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2024-09-11 020646 南方智弘混合C 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 020646 南方智弘混合C 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2024-09-09 020646 南方智弘混合C 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 020646 南方智弘混合C 0.9954 0.9954 0.9964 0.9964 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 020646 南方智弘混合C 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2024-09-04 020646 南方智弘混合C 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020646 南方智弘混合C 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 020646 南方智弘混合C 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 020646 南方智弘混合C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2024-08-23 020646 南方智弘混合C 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
2024-08-16 020646 南方智弘混合C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 020646 南方智弘混合C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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