国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)
今天最新净值
1.0390
0.0002 0.0200%
2025-02-20
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5432亿
- 最近资产：33.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王玉
近一季,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0385 |
1.0485 |
1.0390 |
1.0490 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0390 |
1.0490 |
1.0388 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0388 |
1.0488 |
1.0392 |
1.0492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0392 |
1.0492 |
1.0395 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0395 |
1.0495 |
1.0401 |
1.0501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0401 |
1.0501 |
1.0404 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0404 |
1.0504 |
1.0404 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0404 |
1.0504 |
1.0403 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0403 |
1.0503 |
1.0415 |
1.0515 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0415 |
1.0515 |
1.0413 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0413 |
1.0513 |
1.0407 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0407 |
1.0507 |
1.0405 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0405 |
1.0505 |
1.0391 |
1.0491 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0398 |
1.0498 |
1.0401 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0404 |
1.0504 |
1.0397 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0397 |
1.0497 |
1.0404 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0404 |
1.0504 |
1.0404 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0404 |
1.0504 |
1.0408 |
1.0508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0408 |
1.0508 |
1.0412 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0412 |
1.0512 |
1.0419 |
1.0519 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0419 |
1.0519 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0419 |
1.0519 |
1.0419 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0419 |
1.0519 |
1.0416 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0416 |
1.0516 |
1.0416 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0410 |
1.0510 |
1.0406 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0406 |
1.0506 |
1.0414 |
1.0514 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0414 |
1.0514 |
1.0418 |
1.0518 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0418 |
1.0518 |
1.0407 |
1.0507 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0407 |
1.0507 |
1.0396 |
1.0496 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0396 |
1.0496 |
1.0391 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0391 |
1.0491 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0389 |
1.0489 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0389 |
1.0489 |
1.0385 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0385 |
1.0485 |
1.0371 |
1.0471 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0371 |
1.0471 |
1.0364 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0364 |
1.0464 |
1.0361 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0361 |
1.0461 |
1.0344 |
1.0444 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0344 |
1.0444 |
1.0334 |
1.0434 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0334 |
1.0434 |
1.0338 |
1.0438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0338 |
1.0438 |
1.0338 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0338 |
1.0438 |
1.0330 |
1.0430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0330 |
1.0430 |
1.0332 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0332 |
1.0432 |
1.0315 |
1.0415 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0315 |
1.0415 |
1.0306 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0306 |
1.0406 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0301 |
1.0401 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0301 |
1.0401 |
1.0300 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0300 |
1.0400 |
1.0298 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0298 |
1.0398 |
1.0299 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
020643 |
国泰中债1-3年国开债E |
1.0299 |
1.0399 |
1.0297 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
