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国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)

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今天最新净值 1.0390 0.0002 0.0200% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：32.5432亿
最近资产：33.36亿
基金公司：
基金经理：索峰王玉

近一年国泰中债1-3年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0388	1.0488	1.0392	1.0492	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0392	1.0492	1.0395	1.0495	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0395	1.0495	1.0401	1.0501	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0401	1.0501	1.0404	1.0504	-0.0003	-0.03%
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2025-02-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0403	1.0503	0.0001	0.01%
2025-02-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0403	1.0503	1.0415	1.0515	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0415	1.0515	1.0413	1.0513	0.0002	0.02%

2025-02-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0413	1.0513	1.0407	1.0507	0.0006	0.06%
2025-02-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0407	1.0507	1.0405	1.0505	0.0002	0.02%
2025-01-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0405	1.0505	1.0391	1.0491	0.0014	0.13%
2025-01-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0398	1.0498	1.0401	1.0501	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0397	1.0497	0.0007	0.07%
2025-01-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0397	1.0497	1.0404	1.0504	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0404	1.0504	1.0404	1.0504	0.0000	0.00%
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2025-01-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0408	1.0508	1.0412	1.0512	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0412	1.0512	1.0419	1.0519	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0419	1.0519	0.0000	0.00%
2025-01-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0419	1.0519	0.0000	0.00%
2025-01-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0419	1.0519	1.0416	1.0516	0.0003	0.03%
2024-12-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0416	1.0516	1.0416	1.0516	0.0000	0.00%
2024-12-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0410	1.0510	1.0406	1.0506	0.0004	0.04%

2024-12-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0406	1.0506	1.0414	1.0514	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0414	1.0514	1.0418	1.0518	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0418	1.0518	1.0407	1.0507	0.0011	0.11%
2024-12-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0407	1.0507	1.0396	1.0496	0.0011	0.11%
2024-12-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0396	1.0496	1.0391	1.0491	0.0005	0.05%
2024-12-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0391	1.0491	1.0389	1.0489	0.0002	0.02%
2024-12-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0389	1.0489	1.0389	1.0489	0.0000	0.00%
2024-12-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0389	1.0489	1.0385	1.0485	0.0004	0.04%
2024-12-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0385	1.0485	1.0371	1.0471	0.0014	0.13%
2024-12-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0371	1.0471	1.0364	1.0464	0.0007	0.07%
2024-12-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0364	1.0464	1.0361	1.0461	0.0003	0.03%
2024-12-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0361	1.0461	1.0344	1.0444	0.0017	0.16%
2024-12-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0344	1.0444	1.0334	1.0434	0.0010	0.10%
2024-12-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0334	1.0434	1.0338	1.0438	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0338	1.0438	1.0338	1.0438	0.0000	0.00%
2024-12-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0338	1.0438	1.0330	1.0430	0.0008	0.08%
2024-12-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0330	1.0430	1.0332	1.0432	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0332	1.0432	1.0315	1.0415	0.0017	0.16%
2024-11-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0315	1.0415	1.0306	1.0406	0.0009	0.09%
2024-11-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0306	1.0406	1.0301	1.0401	0.0005	0.05%
2024-11-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0301	1.0401	1.0301	1.0401	0.0000	0.00%
2024-11-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0301	1.0401	1.0300	1.0400	0.0001	0.01%
2024-11-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0300	1.0400	1.0298	1.0398	0.0002	0.02%
2024-11-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0298	1.0398	1.0299	1.0399	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0299	1.0399	1.0297	1.0397	0.0002	0.02%
2024-11-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0297	1.0397	1.0296	1.0396	0.0001	0.01%
2024-11-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0296	1.0396	1.0295	1.0395	0.0001	0.01%
2024-11-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0295	1.0395	1.0296	1.0396	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0296	1.0396	1.0295	1.0395	0.0001	0.01%
2024-11-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0295	1.0395	1.0294	1.0394	0.0001	0.01%
2024-11-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0294	1.0394	1.0293	1.0393	0.0001	0.01%
2024-11-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0293	1.0393	1.0292	1.0392	0.0001	0.01%
2024-11-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0292	1.0392	1.0291	1.0391	0.0001	0.01%
2024-11-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0291	1.0391	1.0290	1.0390	0.0001	0.01%
2024-11-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0290	1.0390	1.0285	1.0385	0.0005	0.05%
2024-11-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0385	1.0287	1.0387	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0287	1.0387	1.0286	1.0386	0.0001	0.01%
2024-11-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0286	1.0386	1.0285	1.0385	0.0001	0.01%
2024-11-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0385	1.0277	1.0377	0.0008	0.08%
2024-10-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0277	1.0377	1.0274	1.0374	0.0003	0.03%
2024-10-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0274	1.0374	1.0273	1.0373	0.0001	0.01%
2024-10-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0273	1.0373	1.0271	1.0371	0.0002	0.02%
2024-10-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0271	1.0371	1.0269	1.0369	0.0002	0.02%
2024-10-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0269	1.0369	1.0263	1.0363	0.0006	0.06%
2024-10-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0263	1.0363	1.0261	1.0361	0.0002	0.02%
2024-10-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0361	1.0264	1.0364	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0264	1.0364	1.0272	1.0372	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0272	1.0372	1.0272	1.0372	0.0000	0.00%
2024-10-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0272	1.0372	1.0275	1.0375	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0275	1.0375	1.0270	1.0370	0.0005	0.05%
2024-10-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0270	1.0370	1.0273	1.0373	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0273	1.0373	1.0271	1.0371	0.0002	0.02%
2024-10-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0271	1.0371	1.0266	1.0366	0.0005	0.05%
2024-10-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0266	1.0366	1.0261	1.0361	0.0005	0.05%
2024-10-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0361	1.0242	1.0342	0.0019	0.19%
2024-10-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0242	1.0342	1.0237	1.0337	0.0005	0.05%
2024-10-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0237	1.0337	1.0251	1.0351	-0.0014	-0.14%
2024-09-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0251	1.0351	1.0269	1.0369	-0.0018	-0.18%
2024-09-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0269	1.0369	1.0281	1.0381	-0.0012	-0.12%
2024-09-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0281	1.0381	1.0285	1.0385	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0285	1.0385	1.0271	1.0371	0.0014	0.14%
2024-09-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0271	1.0371	1.0272	1.0372	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0272	1.0372	1.0272	1.0372	0.0000	0.00%
2024-09-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0272	1.0372	1.0271	1.0371	0.0001	0.01%
2024-09-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0271	1.0371	1.0273	1.0373	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0273	1.0373	1.0269	1.0369	0.0004	0.04%
2024-09-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0269	1.0369	1.0268	1.0368	0.0001	0.01%
2024-09-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0268	1.0368	1.0268	1.0368	0.0000	0.00%
2024-09-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0268	1.0368	1.0261	1.0361	0.0007	0.07%
2024-09-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0261	1.0361	1.0260	1.0360	0.0001	0.01%
2024-09-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0360	1.0258	1.0358	0.0002	0.02%
2024-09-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0358	1.0256	1.0356	0.0002	0.02%
2024-09-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0356	1.0256	1.0356	0.0000	0.00%
2024-09-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0356	1.0256	1.0356	0.0000	0.00%
2024-09-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0256	1.0356	1.0253	1.0353	0.0003	0.03%
2024-09-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0253	1.0353	1.0246	1.0346	0.0007	0.07%
2024-08-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0246	1.0346	1.0245	1.0345	0.0001	0.01%
2024-08-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0245	1.0345	1.0244	1.0344	0.0001	0.01%
2024-08-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0240	1.0340	0.0004	0.04%
2024-08-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0240	1.0340	1.0244	1.0344	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0243	1.0343	0.0001	0.01%
2024-08-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0243	1.0343	1.0239	1.0339	0.0004	0.04%
2024-08-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0239	1.0339	1.0237	1.0337	0.0002	0.02%
2024-08-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0237	1.0337	1.0237	1.0337	0.0000	0.00%
2024-08-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0237	1.0337	1.0238	1.0338	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0338	1.0236	1.0336	0.0002	0.02%
2024-08-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0236	1.0336	1.0238	1.0338	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0338	1.0242	1.0342	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0242	1.0342	1.0239	1.0339	0.0003	0.03%
2024-08-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0239	1.0339	1.0230	1.0330	0.0009	0.09%
2024-08-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0245	1.0345	-0.0015	-0.15%
2024-08-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0245	1.0345	1.0251	1.0351	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0251	1.0351	1.0259	1.0359	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0359	1.0257	1.0357	0.0002	0.02%
2024-08-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0357	1.0260	1.0360	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0360	1.0257	1.0357	0.0003	0.03%
2024-08-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0357	1.0254	1.0354	0.0003	0.03%
2024-07-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0247	1.0347	1.0242	1.0342	0.0005	0.05%
2024-07-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0242	1.0342	1.0239	1.0339	0.0003	0.03%
2024-07-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0239	1.0339	1.0236	1.0336	0.0003	0.03%
2024-07-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0236	1.0336	1.0235	1.0335	0.0001	0.01%
2024-07-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0235	1.0335	1.0233	1.0333	0.0002	0.02%
2024-07-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0233	1.0333	1.0234	1.0334	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%
2024-07-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0221	1.0321	0.0009	0.09%
2024-07-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0221	1.0321	1.0219	1.0319	0.0002	0.02%
2024-07-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0219	1.0319	1.0220	1.0320	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0320	1.0220	1.0320	0.0000	0.00%
2024-07-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0320	1.0219	1.0319	0.0001	0.01%
2024-07-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0219	1.0319	1.0217	1.0317	0.0002	0.02%
2024-07-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0217	1.0317	1.0214	1.0314	0.0003	0.03%
2024-07-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0214	1.0314	1.0211	1.0311	0.0003	0.03%
2024-07-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0211	1.0311	1.0210	1.0310	0.0001	0.01%
2024-07-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0210	1.0310	1.0205	1.0305	0.0005	0.05%
2024-07-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0205	1.0305	1.0209	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0209	1.0309	1.0215	1.0315	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0215	1.0315	1.0216	1.0316	-0.0001	-0.01%
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2024-06-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0214	1.0314	1.0215	1.0315	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0215	1.0315	1.0210	1.0310	0.0005	0.05%
2024-06-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0210	1.0310	1.0206	1.0306	0.0004	0.04%
2024-06-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0206	1.0306	1.0201	1.0301	0.0005	0.05%
2024-06-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0201	1.0301	1.0196	1.0296	0.0005	0.05%
2024-06-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0196	1.0296	1.0198	1.0298	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0198	1.0298	1.0197	1.0297	0.0001	0.01%
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2024-06-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0192	1.0292	1.0190	1.0290	0.0002	0.02%
2024-06-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0190	1.0290	1.0190	1.0290	0.0000	0.00%
2024-06-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0190	1.0290	1.0189	1.0289	0.0001	0.01%
2024-06-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0189	1.0289	1.0259	1.0289	0.0000	0.00%
2024-06-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0259	1.0289	1.0260	1.0290	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0260	1.0290	1.0258	1.0288	0.0002	0.02%
2024-06-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0288	1.0258	1.0288	0.0000	0.00%
2024-06-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0258	1.0288	1.0257	1.0287	0.0001	0.01%
2024-06-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0257	1.0287	1.0254	1.0284	0.0003	0.03%
2024-06-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0254	1.0284	1.0253	1.0283	0.0001	0.01%
2024-06-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0253	1.0283	1.0248	1.0278	0.0005	0.05%
2024-05-31	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0248	1.0278	1.0247	1.0277	0.0001	0.01%
2024-05-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0247	1.0277	1.0245	1.0275	0.0002	0.02%
2024-05-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0245	1.0275	1.0244	1.0274	0.0001	0.01%
2024-05-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0274	1.0243	1.0273	0.0001	0.01%
2024-05-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0243	1.0273	1.0241	1.0271	0.0002	0.02%
2024-05-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0241	1.0271	1.0242	1.0272	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0242	1.0272	1.0238	1.0268	0.0004	0.04%
2024-05-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0238	1.0268	1.0235	1.0265	0.0003	0.03%
2024-05-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0235	1.0265	1.0236	1.0266	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0236	1.0266	1.0235	1.0265	0.0001	0.01%
2024-05-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0235	1.0265	1.0233	1.0263	0.0002	0.02%
2024-05-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0233	1.0263	1.0234	1.0264	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0234	1.0264	1.0232	1.0262	0.0002	0.02%
2024-05-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0232	1.0262	1.0230	1.0260	0.0002	0.02%
2024-05-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0260	1.0223	1.0253	0.0007	0.07%
2024-05-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0223	1.0253	1.0221	1.0251	0.0002	0.02%
2024-05-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0221	1.0251	1.0225	1.0255	-0.0004	-0.04%
2024-05-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0225	1.0255	1.0227	1.0257	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0227	1.0257	1.0220	1.0250	0.0007	0.07%
2024-05-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0220	1.0250	1.0213	1.0243	0.0007	0.07%
2024-04-30	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0213	1.0243	1.0202	1.0232	0.0011	0.11%
2024-04-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0202	1.0232	1.0211	1.0241	-0.0009	-0.09%
2024-04-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0211	1.0241	1.0221	1.0251	-0.0010	-0.10%
2024-04-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0221	1.0251	1.0213	1.0243	0.0008	0.08%
2024-04-24	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0213	1.0243	1.0227	1.0257	-0.0014	-0.14%
2024-04-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0227	1.0257	1.0221	1.0251	0.0006	0.06%
2024-04-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0221	1.0251	1.0216	1.0246	0.0005	0.05%
2024-04-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0216	1.0246	1.0211	1.0241	0.0005	0.05%
2024-04-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0211	1.0241	1.0204	1.0234	0.0007	0.07%
2024-04-17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0204	1.0234	1.0199	1.0229	0.0005	0.05%
2024-04-16	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0199	1.0229	1.0201	1.0231	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0201	1.0231	1.0203	1.0233	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0203	1.0233	1.0198	1.0228	0.0005	0.05%
2024-04-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0198	1.0228	1.0196	1.0226	0.0002	0.02%
2024-04-10	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0196	1.0226	1.0197	1.0227	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0197	1.0227	1.0195	1.0225	0.0002	0.02%
2024-04-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0195	1.0225	1.0189	1.0219	0.0006	0.06%
2024-04-03	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0189	1.0219	1.0185	1.0215	0.0004	0.04%
2024-04-02	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0185	1.0215	1.0180	1.0210	0.0005	0.05%
2024-04-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0180	1.0210	1.0185	1.0215	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0185	1.0215	1.0181	1.0211	0.0004	0.04%
2024-03-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0181	1.0211	1.0182	1.0212	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0182	1.0212	1.0169	1.0199	0.0013	0.13%
2024-03-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0169	1.0199	1.0166	1.0196	0.0003	0.03%
2024-03-25	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0166	1.0196	1.0166	1.0196	0.0000	0.00%
2024-03-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0166	1.0196	1.0165	1.0195	0.0001	0.01%
2024-03-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0165	1.0195	1.0161	1.0191	0.0004	0.04%
2024-03-20	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0161	1.0191	1.0163	1.0193	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0163	1.0193	1.0158	1.0188	0.0005	0.05%
2024-03-18	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0158	1.0188	1.0146	1.0176	0.0012	0.12%
2024-03-15	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0146	1.0176	1.0142	1.0172	0.0004	0.04%
2024-03-14	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0142	1.0172	1.0145	1.0175	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0145	1.0175	1.0144	1.0174	0.0001	0.01%
2024-03-12	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0144	1.0174	1.0148	1.0178	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0148	1.0178	1.0153	1.0183	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0153	1.0183	1.0155	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0155	1.0185	1.0155	1.0185	0.0000	0.00%
2024-03-06	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0155	1.0185	1.0144	1.0174	0.0011	0.11%
2024-03-05	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0144	1.0174	1.0141	1.0171	0.0003	0.03%
2024-03-04	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0141	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2024-03-01	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0166	1.0166	1.0174	1.0174	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2024-02-28	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%
2024-02-27	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2024-02-23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-02-22	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2024-02-21	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%