博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)
今天最新净值
1.1126
0.0003 0.0300%
2025-02-12
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7191亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌 王帅
近一季,博时安怡6个月定开债C(020641)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1122 |
1.1613 |
1.1126 |
1.1617 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1126 |
1.1617 |
1.1123 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1123 |
1.1614 |
1.1136 |
1.1627 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1136 |
1.1627 |
1.1139 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1139 |
1.1630 |
1.1130 |
1.1621 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1130 |
1.1621 |
1.1118 |
1.1609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1118 |
1.1609 |
1.1100 |
1.1591 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1100 |
1.1591 |
1.1107 |
1.1598 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1107 |
1.1598 |
1.1132 |
1.1623 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1132 |
1.1623 |
1.1109 |
1.1600 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-31 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1109 |
1.1600 |
1.1105 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1097 |
1.1588 |
1.1065 |
1.1556 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.1065 |
1.1556 |
1.0993 |
1.1484 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.0993 |
1.1484 |
1.0967 |
1.1458 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.0967 |
1.1458 |
1.0938 |
1.1429 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.0938 |
1.1429 |
1.0931 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
020641 |
博时安怡6个月定开债C |
1.0931 |
1.1422 |
1.0923 |
1.1414 |
0.0008 |
0.07% |
