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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)

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今天最新净值 1.2630 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2630
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2918亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：夏浩洋

近半年广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率32.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2652	1.2652	1.2630	1.2630	0.0022	0.17%
2025-02-07	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2630	1.2630	1.2625	1.2625	0.0005	0.04%
2025-02-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2625	1.2625	1.2000	1.2000	0.0625	5.21%
2025-02-05	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2000	1.2000	1.1938	1.1938	0.0062	0.52%
2025-01-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1938	1.1938	1.2154	1.2154	-0.0216	-1.78%
2025-01-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2141	1.2141	1.2270	1.2270	-0.0129	-1.05%
2025-01-14	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2211	1.2211	1.1714	1.1714	0.0497	4.24%
2025-01-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1714	1.1714	1.1654	1.1654	0.0060	0.51%
2025-01-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1654	1.1654	1.1762	1.1762	-0.0108	-0.92%
2025-01-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1762	1.1762	1.1757	1.1757	0.0005	0.04%

2025-01-08	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1853	1.1853	-0.0096	-0.81%
2025-01-07	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1853	1.1853	1.1614	1.1614	0.0239	2.06%
2025-01-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1585	1.1585	0.0029	0.25%
2025-01-03	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1585	1.1585	1.1714	1.1714	-0.0129	-1.10%
2025-01-02	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1714	1.1714	1.2156	1.2156	-0.0442	-3.64%
2024-12-31	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2156	1.2156	1.2642	1.2642	-0.0486	-3.84%
2024-12-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2727	1.2727	1.2659	1.2659	0.0068	0.54%
2024-12-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2659	1.2659	1.2874	1.2874	-0.0215	-1.67%
2024-12-24	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2874	1.2874	1.2714	1.2714	0.0160	1.26%
2024-12-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2714	1.2714	1.3000	1.3000	-0.0286	-2.20%
2024-12-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.2709	1.2709	0.0291	2.29%
2024-12-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2666	1.2666	0.0043	0.34%
2024-12-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2666	1.2666	1.2494	1.2494	0.0172	1.38%
2024-12-17	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2494	1.2494	1.2576	1.2576	-0.0082	-0.65%
2024-12-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2576	1.2576	1.2919	1.2919	-0.0343	-2.66%

2024-12-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3199	1.3199	-0.0280	-2.12%
2024-12-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3199	1.3199	1.3147	1.3147	0.0052	0.40%
2024-12-11	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3147	1.3147	1.3239	1.3239	-0.0092	-0.69%
2024-12-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3239	1.3239	1.3091	1.3091	0.0148	1.13%
2024-12-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3300	1.3300	-0.0209	-1.57%
2024-12-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3300	1.3300	1.3149	1.3149	0.0151	1.15%
2024-12-05	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3149	1.3149	1.3234	1.3234	-0.0085	-0.64%
2024-12-04	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3234	1.3234	1.3366	1.3366	-0.0132	-0.99%
2024-12-03	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3366	1.3366	1.3562	1.3562	-0.0196	-1.45%
2024-12-02	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3562	1.3562	1.3510	1.3510	0.0052	0.38%
2024-11-29	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3510	1.3510	1.3241	1.3241	0.0269	2.03%
2024-11-28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3241	1.3241	1.3319	1.3319	-0.0078	-0.59%
2024-11-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3319	1.3319	1.3056	1.3056	0.0263	2.01%
2024-11-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3056	1.3056	1.3205	1.3205	-0.0149	-1.13%
2024-11-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3205	1.3205	1.3181	1.3181	0.0024	0.18%
2024-11-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3181	1.3181	1.3656	1.3656	-0.0475	-3.48%
2024-11-21	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3656	1.3656	1.3617	1.3617	0.0039	0.29%
2024-11-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3617	1.3617	1.3625	1.3625	-0.0008	-0.06%
2024-11-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3625	1.3625	1.3243	1.3243	0.0382	2.88%
2024-11-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.3404	1.3404	-0.0161	-1.20%
2024-11-15	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3404	1.3404	1.4031	1.4031	-0.0627	-4.47%
2024-11-14	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.4031	1.4031	1.4456	1.4456	-0.0425	-2.94%
2024-11-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4460	1.4460	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.4460	1.4460	1.4682	1.4682	-0.0222	-1.51%
2024-11-11	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.4682	1.4682	1.3707	1.3707	0.0975	7.11%
2024-11-08	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3707	1.3707	1.3221	1.3221	0.0486	3.68%
2024-11-07	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3221	1.3221	1.2915	1.2915	0.0306	2.37%
2024-11-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2915	1.2915	1.2893	1.2893	0.0022	0.17%
2024-11-05	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2893	1.2893	1.2551	1.2551	0.0342	2.72%
2024-11-04	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2551	1.2551	1.2193	1.2193	0.0358	2.94%
2024-11-01	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.2543	1.2543	-0.0350	-2.79%
2024-10-31	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2130	1.2130	0.0413	3.40%
2024-10-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2130	1.2130	1.2136	1.2136	-0.0006	-0.05%
2024-10-29	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2136	1.2136	1.2245	1.2245	-0.0109	-0.89%
2024-10-28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2245	1.2245	1.2352	1.2352	-0.0107	-0.87%
2024-10-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2352	1.2352	1.2153	1.2153	0.0199	1.64%
2024-10-24	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2153	1.2153	1.2139	1.2139	0.0014	0.12%
2024-10-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2139	1.2139	1.2237	1.2237	-0.0098	-0.80%
2024-10-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.2369	1.2369	-0.0132	-1.07%
2024-10-21	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2369	1.2369	1.2224	1.2224	0.0145	1.19%
2024-10-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2224	1.2224	1.1116	1.1116	0.1108	9.97%
2024-10-17	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1116	1.1116	1.1191	1.1191	-0.0075	-0.67%
2024-10-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1191	1.1191	1.1328	1.1328	-0.0137	-1.21%
2024-10-15	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1328	1.1328	1.1490	1.1490	-0.0162	-1.41%
2024-10-14	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1490	1.1490	1.1212	1.1212	0.0278	2.48%
2024-10-11	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1212	1.1212	1.1877	1.1877	-0.0665	-5.60%
2024-10-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1877	1.1877	1.2516	1.2516	-0.0639	-5.11%
2024-10-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2651	1.2651	-0.0135	-1.07%
2024-10-08	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2651	1.2651	1.0968	1.0968	0.1683	15.34%
2024-09-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	0.9588	0.9588	0.1380	14.39%
2024-09-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9588	0.9588	0.8975	0.8975	0.0613	6.83%
2024-09-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8975	0.8975	0.8633	0.8633	0.0342	3.96%
2024-09-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8633	0.8633	0.8642	0.8642	-0.0009	-0.10%
2024-09-24	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8642	0.8642	0.8345	0.8345	0.0297	3.56%
2024-09-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8345	0.8345	0.8487	0.8487	-0.0142	-1.67%
2024-09-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8487	0.8487	0.8571	0.8571	-0.0084	-0.98%
2024-09-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8571	0.8571	0.8577	0.8577	-0.0006	-0.07%
2024-09-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8577	0.8577	0.8562	0.8562	0.0015	0.18%
2024-09-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8562	0.8562	0.8712	0.8712	-0.0150	-1.72%
2024-09-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8712	0.8712	0.8790	0.8790	-0.0078	-0.89%
2024-09-11	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8790	0.8790	0.8797	0.8797	-0.0007	-0.08%
2024-09-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8797	0.8797	0.8685	0.8685	0.0112	1.29%
2024-09-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8685	0.8685	0.8726	0.8726	-0.0041	-0.47%
2024-09-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8726	0.8726	0.8924	0.8924	-0.0198	-2.22%
2024-09-05	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8924	0.8924	0.8909	0.8909	0.0015	0.17%
2024-09-04	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8909	0.8909	0.8931	0.8931	-0.0022	-0.25%
2024-09-03	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8931	0.8931	0.8867	0.8867	0.0064	0.72%
2024-09-02	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8867	0.8867	0.9183	0.9183	-0.0316	-3.44%
2024-08-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9183	0.9183	0.8979	0.8979	0.0204	2.27%
2024-08-29	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8979	0.8979	0.8856	0.8856	0.0123	1.39%
2024-08-28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.8799	0.8799	0.0057	0.65%
2024-08-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8799	0.8799	0.8891	0.8891	-0.0092	-1.03%
2024-08-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8891	0.8891	0.8857	0.8857	0.0034	0.38%
2024-08-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8857	0.8857	0.8964	0.8964	-0.0107	-1.19%
2024-08-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8964	0.8964	0.9111	0.9111	-0.0147	-1.61%
2024-08-21	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9111	0.9111	0.9167	0.9167	-0.0056	-0.61%
2024-08-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9167	0.9167	0.9289	0.9289	-0.0122	-1.31%
2024-08-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9289	0.9289	0.9333	0.9333	-0.0044	-0.47%
2024-08-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9333	0.9333	0.9362	0.9362	-0.0029	-0.31%
2024-08-15	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9323	0.9323	0.0039	0.42%
2024-08-14	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9323	0.9323	0.9534	0.9534	-0.0211	-2.21%
2024-08-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9534	0.9534	0.9455	0.9455	0.0079	0.84%
2024-08-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9455	0.9455	0.9538	0.9538	-0.0083	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%