汇添富中证电信主题ETF发起式联接A基金净值查询(020632)
今天最新净值
1.3554
0.0306 2.3100%
2025-02-11
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1339亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩
近一月汇添富中证电信主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632)基金累计收益率10.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0306 |
2.31% |
| 2025-02-07 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0216 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0342 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.2804 |
1.2804 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0287 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-01-14 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0477 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
020632 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0046 |
-0.38% |
