华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)
今天最新净值
1.4980
0.0231 1.5700%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2576
-0.0028 -0.2226%
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1711亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一季,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率18.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-02-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0231 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4749 |
1.4749 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0414 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5090 |
1.5090 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0535 |
3.68% |
| 2025-02-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0243 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0322 |
2.22% |
| 2025-02-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0308 |
2.17% |
| 2025-02-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0389 |
2.81% |
|
|
| 2025-02-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0261 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3568 |
1.3568 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0657 |
5.09% |
| 2025-01-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2330 |
1.2330 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0527 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0201 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0293 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0453 |
-3.59% |
| 2024-12-31 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0328 |
-2.54% |
| 2024-12-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0174 |
1.36% |
|
|
| 2024-12-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0116 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0298 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0160 |
1.25% |
| 2024-12-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0216 |
1.72% |
| 2024-12-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2024-12-16 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0349 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0122 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0155 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0191 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0247 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0306 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2024-11-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2623 |
1.2623 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0466 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0116 |
0.89% |
