华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)
今天最新净值
1.4980
0.0231 1.5700%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2576
-0.0028 -0.2226%
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1711亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
今年以来,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率16.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-02-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0231 |
1.57% |
| 2025-02-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4749 |
1.4749 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0414 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5090 |
1.5090 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0535 |
3.68% |
| 2025-02-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0243 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0322 |
2.22% |
| 2025-02-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0308 |
2.17% |
| 2025-02-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0389 |
2.81% |
|
|
| 2025-02-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0261 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3568 |
1.3568 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0657 |
5.09% |
| 2025-01-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2330 |
1.2330 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0527 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0201 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0293 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0453 |
-3.59% |
