汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)
今天最新净值
1.2586
-0.0005 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.2646
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6232亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：何旻 李伟
近半年,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2563 |
1.2623 |
1.2586 |
1.2646 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2586 |
1.2646 |
1.2591 |
1.2651 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2591 |
1.2651 |
1.2598 |
1.2658 |
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-0.06% |
| 2025-02-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2598 |
1.2658 |
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1.2649 |
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| 2025-02-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2589 |
1.2649 |
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-0.21% |
| 2025-02-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2615 |
1.2675 |
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1.2678 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2678 |
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1.2654 |
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0.19% |
| 2025-02-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2594 |
1.2654 |
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1.2632 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2572 |
1.2632 |
1.2536 |
1.2596 |
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0.29% |
| 2025-01-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2547 |
1.2607 |
1.2554 |
1.2614 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2025-01-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2524 |
1.2584 |
1.2549 |
1.2609 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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| 2025-01-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2543 |
1.2603 |
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| 2025-01-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2575 |
1.2635 |
1.2577 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
1.2637 |
1.2598 |
1.2658 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2598 |
1.2658 |
1.2588 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2588 |
1.2648 |
1.2571 |
1.2631 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2571 |
1.2631 |
1.2502 |
1.2562 |
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0.55% |
| 2024-12-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2502 |
1.2562 |
1.2470 |
1.2530 |
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0.26% |
| 2024-12-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2446 |
1.2506 |
1.2415 |
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0.25% |
| 2024-12-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2415 |
1.2475 |
1.2441 |
1.2501 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2441 |
1.2501 |
1.2468 |
1.2528 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2468 |
1.2528 |
1.2468 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2468 |
1.2528 |
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0.36% |
|
|
| 2024-12-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2423 |
1.2483 |
1.2405 |
1.2465 |
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0.15% |
| 2024-12-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2405 |
1.2465 |
1.2436 |
1.2496 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2496 |
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1.2504 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2504 |
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| 2024-12-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2389 |
1.2449 |
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1.2406 |
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0.35% |
| 2024-12-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2346 |
1.2406 |
1.2333 |
1.2393 |
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0.11% |
| 2024-12-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2333 |
1.2393 |
1.2316 |
1.2376 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2316 |
1.2376 |
1.2243 |
1.2303 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2243 |
1.2303 |
1.2202 |
1.2262 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2202 |
1.2262 |
1.2207 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2207 |
1.2267 |
1.2197 |
1.2257 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2197 |
1.2257 |
1.2158 |
1.2218 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2158 |
1.2218 |
1.2162 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2162 |
1.2222 |
1.2111 |
1.2171 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2111 |
1.2171 |
1.2089 |
1.2149 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2089 |
1.2149 |
1.2064 |
1.2124 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2064 |
1.2124 |
1.2064 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2064 |
1.2124 |
1.2059 |
1.2119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2059 |
1.2119 |
1.2036 |
1.2096 |
0.0023 |
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| 2024-11-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2036 |
1.2096 |
1.2033 |
1.2093 |
0.0003 |
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| 2024-11-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2033 |
1.2093 |
1.2013 |
1.2073 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2013 |
1.2073 |
1.2016 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2016 |
1.2076 |
1.2001 |
1.2061 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2001 |
1.2061 |
1.2018 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2018 |
1.2078 |
1.2021 |
1.2081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2021 |
1.2081 |
1.2015 |
1.2075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2015 |
1.2075 |
1.2028 |
1.2088 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2028 |
1.2088 |
1.2004 |
1.2064 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2004 |
1.2064 |
1.1990 |
1.2050 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1990 |
1.2050 |
1.1983 |
1.2043 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1983 |
1.2043 |
1.1973 |
1.2033 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1973 |
1.2033 |
1.1979 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1979 |
1.2039 |
1.1967 |
1.2027 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1967 |
1.2027 |
1.1964 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1964 |
1.2024 |
1.1950 |
1.2010 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1950 |
1.2010 |
1.1935 |
1.1995 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1935 |
1.1995 |
1.1935 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1935 |
1.1995 |
1.1931 |
1.1991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1931 |
1.1991 |
1.1943 |
1.2003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1943 |
1.2003 |
1.1940 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1940 |
1.2000 |
1.1944 |
1.2004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1944 |
1.2004 |
1.1957 |
1.2017 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1957 |
1.2017 |
1.1983 |
1.2043 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-10-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1983 |
1.2043 |
1.1983 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1983 |
1.2043 |
1.1995 |
1.2055 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1995 |
1.2055 |
1.1972 |
1.2032 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-10-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1972 |
1.2032 |
1.1979 |
1.2039 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1979 |
1.2039 |
1.1967 |
1.2027 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1967 |
1.2027 |
1.1961 |
1.2021 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1961 |
1.2021 |
1.1954 |
1.2014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1954 |
1.2014 |
1.1900 |
1.1960 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-10-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1900 |
1.1960 |
1.1873 |
1.1933 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-10-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1873 |
1.1933 |
1.1929 |
1.1989 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-09-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1929 |
1.1989 |
1.1916 |
1.1976 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2030 |
1.2090 |
1.2067 |
1.2127 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-09-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2067 |
1.2127 |
1.2024 |
1.2084 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2024 |
1.2084 |
1.2056 |
1.2116 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-09-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2056 |
1.2116 |
1.2052 |
1.2112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2052 |
1.2112 |
1.2045 |
1.2105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2045 |
1.2105 |
1.2045 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2045 |
1.2105 |
1.2020 |
1.2080 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2020 |
1.2080 |
1.1999 |
1.2059 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-09-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1999 |
1.2059 |
1.1994 |
1.2054 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1994 |
1.2054 |
1.1975 |
1.2035 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-09-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1975 |
1.2035 |
1.1965 |
1.2025 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1965 |
1.2025 |
1.1947 |
1.2007 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1947 |
1.2007 |
1.1947 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1947 |
1.2007 |
1.1945 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1945 |
1.2005 |
1.1932 |
1.1992 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1932 |
1.1992 |
1.1925 |
1.1985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1925 |
1.1985 |
1.1897 |
1.1957 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-08-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1897 |
1.1957 |
1.1896 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1896 |
1.1956 |
1.1909 |
1.1969 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1909 |
1.1969 |
1.1885 |
1.1945 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1885 |
1.1945 |
1.1911 |
1.1971 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1911 |
1.1971 |
1.1923 |
1.1983 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1923 |
1.1983 |
1.1919 |
1.1979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1919 |
1.1979 |
1.1915 |
1.1975 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1915 |
1.1975 |
1.1916 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1916 |
1.1976 |
1.1914 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1914 |
1.1974 |
1.1895 |
1.1955 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1895 |
1.1955 |
1.1894 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.1894 |
1.1954 |
1.1926 |
1.1986 |
-0.0032 |
-0.27% |
