金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博价值贰 易基消费 大成价值 嘉实300 银华富裕 易方达国防 中海成长 易基科讯 海富股票 景顺成长 融通领先 易基５０
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2615 -0.0003 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2675
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.6232亿
  • 最近资产：3.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何旻 李伟
近一年汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率10.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2589 1.2649 1.2615 1.2675 -0.0026 -0.21%
2025-02-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2615 1.2675 1.2618 1.2678 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2618 1.2678 1.2594 1.2654 0.0024 0.19%
2025-02-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2594 1.2654 1.2572 1.2632 0.0022 0.17%
2025-01-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2572 1.2632 1.2536 1.2596 0.0036 0.29%
2025-01-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2547 1.2607 1.2554 1.2614 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2555 1.2615 1.2524 1.2584 0.0031 0.25%
2025-01-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2524 1.2584 1.2549 1.2609 -0.0025 -0.20%
2025-01-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2549 1.2609 1.2543 1.2603 0.0006 0.05%
2025-01-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2543 1.2603 1.2575 1.2635 -0.0032 -0.25%
2025-01-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2575 1.2635 1.2577 1.2637 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2577 1.2637 1.2598 1.2658 -0.0021 -0.17%
2025-01-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2598 1.2658 1.2588 1.2648 0.0010 0.08%
2025-01-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2588 1.2648 1.2571 1.2631 0.0017 0.14%
2025-01-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2571 1.2631 1.2502 1.2562 0.0069 0.55%
2024-12-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2502 1.2562 1.2470 1.2530 0.0032 0.26%
2024-12-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2446 1.2506 1.2415 1.2475 0.0031 0.25%
2024-12-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2415 1.2475 1.2441 1.2501 -0.0026 -0.21%
2024-12-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2441 1.2501 1.2468 1.2528 -0.0027 -0.22%
2024-12-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2468 1.2528 1.2468 1.2528 0.0000 0.00%
2024-12-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2468 1.2528 1.2423 1.2483 0.0045 0.36%
2024-12-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2423 1.2483 1.2405 1.2465 0.0018 0.15%
2024-12-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2405 1.2465 1.2436 1.2496 -0.0031 -0.25%
2024-12-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2436 1.2496 1.2444 1.2504 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2444 1.2504 1.2389 1.2449 0.0055 0.44%
2024-12-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2389 1.2449 1.2346 1.2406 0.0043 0.35%
2024-12-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2346 1.2406 1.2333 1.2393 0.0013 0.11%
2024-12-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2333 1.2393 1.2316 1.2376 0.0017 0.14%
2024-12-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2316 1.2376 1.2243 1.2303 0.0073 0.60%
2024-12-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2243 1.2303 1.2202 1.2262 0.0041 0.34%
2024-12-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2202 1.2262 1.2207 1.2267 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2207 1.2267 1.2197 1.2257 0.0010 0.08%
2024-12-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2197 1.2257 1.2158 1.2218 0.0039 0.32%
2024-12-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2158 1.2218 1.2162 1.2222 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2162 1.2222 1.2111 1.2171 0.0051 0.42%
2024-11-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2111 1.2171 1.2089 1.2149 0.0022 0.18%
2024-11-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2089 1.2149 1.2064 1.2124 0.0025 0.21%
2024-11-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2064 1.2124 1.2064 1.2124 0.0000 0.00%
2024-11-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2064 1.2124 1.2059 1.2119 0.0005 0.04%
2024-11-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 1.2119 1.2036 1.2096 0.0023 0.19%
2024-11-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2036 1.2096 1.2033 1.2093 0.0003 0.02%
2024-11-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2033 1.2093 1.2013 1.2073 0.0020 0.17%
2024-11-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2013 1.2073 1.2016 1.2076 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2016 1.2076 1.2001 1.2061 0.0015 0.12%
2024-11-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2001 1.2061 1.2018 1.2078 -0.0017 -0.14%
2024-11-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2018 1.2078 1.2021 1.2081 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2021 1.2081 1.2015 1.2075 0.0006 0.05%
2024-11-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2015 1.2075 1.2028 1.2088 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2028 1.2088 1.2004 1.2064 0.0024 0.20%
2024-11-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2004 1.2064 1.1990 1.2050 0.0014 0.12%
2024-11-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1990 1.2050 1.1983 1.2043 0.0007 0.06%
2024-11-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1983 1.2043 1.1973 1.2033 0.0010 0.08%
2024-11-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1973 1.2033 1.1979 1.2039 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1979 1.2039 1.1967 1.2027 0.0012 0.10%
2024-11-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1967 1.2027 1.1964 1.2024 0.0003 0.03%
2024-11-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1964 1.2024 1.1950 1.2010 0.0014 0.12%
2024-10-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1950 1.2010 1.1935 1.1995 0.0015 0.13%
2024-10-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1935 1.1995 1.1935 1.1995 0.0000 0.00%
2024-10-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1935 1.1995 1.1931 1.1991 0.0004 0.03%
2024-10-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1931 1.1991 1.1943 1.2003 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1943 1.2003 1.1940 1.2000 0.0003 0.03%
2024-10-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1940 1.2000 1.1944 1.2004 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1944 1.2004 1.1957 1.2017 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1957 1.2017 1.1983 1.2043 -0.0026 -0.22%
2024-10-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1983 1.2043 1.1983 1.2043 0.0000 0.00%
2024-10-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1983 1.2043 1.1995 1.2055 -0.0012 -0.10%
2024-10-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1995 1.2055 1.1972 1.2032 0.0023 0.19%
2024-10-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1972 1.2032 1.1979 1.2039 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1979 1.2039 1.1967 1.2027 0.0012 0.10%
2024-10-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1967 1.2027 1.1961 1.2021 0.0006 0.05%
2024-10-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1961 1.2021 1.1954 1.2014 0.0007 0.06%
2024-10-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1954 1.2014 1.1900 1.1960 0.0054 0.45%
2024-10-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1900 1.1960 1.1873 1.1933 0.0027 0.23%
2024-10-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1873 1.1933 1.1929 1.1989 -0.0056 -0.47%
2024-09-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1929 1.1989 1.1916 1.1976 0.0013 0.11%
2024-09-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2030 1.2090 1.2067 1.2127 -0.0037 -0.31%
2024-09-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2067 1.2127 1.2024 1.2084 0.0043 0.36%
2024-09-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2024 1.2084 1.2056 1.2116 -0.0032 -0.27%
2024-09-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2056 1.2116 1.2052 1.2112 0.0004 0.03%
2024-09-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2052 1.2112 1.2045 1.2105 0.0007 0.06%
2024-09-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2045 1.2105 1.2045 1.2105 0.0000 0.00%
2024-09-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2045 1.2105 1.2020 1.2080 0.0025 0.21%
2024-09-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2020 1.2080 1.1999 1.2059 0.0021 0.18%
2024-09-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1999 1.2059 1.1994 1.2054 0.0005 0.04%
2024-09-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1994 1.2054 1.1975 1.2035 0.0019 0.16%
2024-09-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1975 1.2035 1.1965 1.2025 0.0010 0.08%
2024-09-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1965 1.2025 1.1947 1.2007 0.0018 0.15%
2024-09-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1947 1.2007 1.1947 1.2007 0.0000 0.00%
2024-09-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1947 1.2007 1.1945 1.2005 0.0002 0.02%
2024-09-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1945 1.2005 1.1932 1.1992 0.0013 0.11%
2024-09-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1932 1.1992 1.1925 1.1985 0.0007 0.06%
2024-09-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1925 1.1985 1.1897 1.1957 0.0028 0.24%
2024-08-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1897 1.1957 1.1896 1.1956 0.0001 0.01%
2024-08-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1896 1.1956 1.1909 1.1969 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1909 1.1969 1.1885 1.1945 0.0024 0.20%
2024-08-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1885 1.1945 1.1911 1.1971 -0.0026 -0.22%
2024-08-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1911 1.1971 1.1923 1.1983 -0.0012 -0.10%
2024-08-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1923 1.1983 1.1919 1.1979 0.0004 0.03%
2024-08-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1919 1.1979 1.1915 1.1975 0.0004 0.03%
2024-08-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1915 1.1975 1.1916 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1916 1.1976 1.1914 1.1974 0.0002 0.02%
2024-08-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1914 1.1974 1.1895 1.1955 0.0019 0.16%
2024-08-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1895 1.1955 1.1894 1.1954 0.0001 0.01%
2024-08-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1894 1.1954 1.1926 1.1986 -0.0032 -0.27%
2024-08-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1926 1.1986 1.1893 1.1953 0.0033 0.28%
2024-08-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1893 1.1953 1.1849 1.1909 0.0044 0.37%
2024-08-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1849 1.1909 1.1910 1.1970 -0.0061 -0.51%
2024-08-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1910 1.1970 1.1937 1.1997 -0.0027 -0.23%
2024-08-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1937 1.1997 1.1981 1.2041 -0.0044 -0.37%
2024-08-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1981 1.2041 1.1959 1.2019 0.0022 0.18%
2024-08-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1959 1.2019 1.1965 1.2025 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1965 1.2025 1.1957 1.2017 0.0008 0.07%
2024-08-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1957 1.2017 1.1950 1.2010 0.0007 0.06%
2024-07-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1927 1.1987 1.1920 1.1980 0.0007 0.06%
2024-07-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1920 1.1980 1.1913 1.1973 0.0007 0.06%
2024-07-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1913 1.1973 1.1888 1.1948 0.0025 0.21%
2024-07-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1888 1.1948 1.1881 1.1941 0.0007 0.06%
2024-07-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1881 1.1941 1.1863 1.1923 0.0018 0.15%
2024-07-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1863 1.1923 1.1866 1.1926 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1866 1.1926 1.1838 1.1898 0.0028 0.24%
2024-07-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1838 1.1898 1.1804 1.1864 0.0034 0.29%
2024-07-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1804 1.1864 1.1794 1.1854 0.0010 0.08%
2024-07-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1794 1.1854 1.1806 1.1866 -0.0012 -0.10%
2024-07-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1806 1.1866 1.1804 1.1864 0.0002 0.02%
2024-07-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1804 1.1864 1.1796 1.1856 0.0008 0.07%
2024-07-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1796 1.1856 1.1779 1.1839 0.0017 0.14%
2024-07-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1779 1.1839 1.1769 1.1829 0.0010 0.08%
2024-07-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1769 1.1829 1.1758 1.1818 0.0011 0.09%
2024-07-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1758 1.1818 1.1758 1.1818 0.0000 0.00%
2024-07-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1758 1.1818 1.1732 1.1792 0.0026 0.22%
2024-07-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1732 1.1792 1.1756 1.1816 -0.0024 -0.20%
2024-07-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1756 1.1816 1.1781 1.1841 -0.0025 -0.21%
2024-07-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1781 1.1841 1.1785 1.1845 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1785 1.1845 1.1775 1.1835 0.0010 0.08%
2024-07-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1775 1.1835 1.1750 1.1810 0.0025 0.21%
2024-07-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1750 1.1810 1.1786 1.1846 -0.0036 -0.31%
2024-06-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1786 1.1846 1.1784 1.1844 0.0002 0.02%
2024-06-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1784 1.1844 1.1764 1.1824 0.0020 0.17%
2024-06-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1764 1.1824 1.1756 1.1816 0.0008 0.07%
2024-06-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1756 1.1816 1.1747 1.1807 0.0009 0.08%
2024-06-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1747 1.1807 1.1790 1.1790 0.0017 0.14%
2024-06-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1790 1.1790 1.1803 1.1803 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1803 1.1803 1.1806 1.1806 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1806 1.1806 1.1789 1.1789 0.0017 0.14%
2024-06-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1789 1.1789 1.1778 1.1778 0.0011 0.09%
2024-06-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1778 1.1778 1.1778 1.1778 0.0000 0.00%
2024-06-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1778 1.1778 1.1763 1.1763 0.0015 0.13%
2024-06-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1763 1.1763 1.1756 1.1756 0.0007 0.06%
2024-06-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2024-06-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1761 1.1761 1.1753 1.1753 0.0008 0.07%
2024-06-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1753 1.1753 1.1754 1.1754 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1754 1.1754 1.1750 1.1750 0.0004 0.03%
2024-06-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17%
2024-06-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1730 1.1730 1.1721 1.1721 0.0009 0.08%
2024-06-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1721 1.1721 1.1700 1.1700 0.0021 0.18%
2024-05-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1700 1.1700 1.1705 1.1705 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1707 1.1707 1.1702 1.1702 0.0005 0.04%
2024-05-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1702 1.1702 1.1688 1.1688 0.0014 0.12%
2024-05-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1688 1.1688 1.1682 1.1682 0.0006 0.05%
2024-05-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1682 1.1682 1.1682 1.1682 0.0000 0.00%
2024-05-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1682 1.1682 1.1671 1.1671 0.0011 0.09%
2024-05-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2024-05-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2024-05-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2024-05-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1672 1.1672 1.1667 1.1667 0.0005 0.04%
2024-05-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1667 1.1667 1.1679 1.1679 -0.0012 -0.10%
2024-05-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1679 1.1679 1.1685 1.1685 -0.0006 -0.05%
2024-05-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2024-05-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1680 1.1680 1.1664 1.1664 0.0016 0.14%
2024-05-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2024-05-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1661 1.1661 1.1686 1.1686 -0.0025 -0.21%
2024-05-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1686 1.1686 1.1690 1.1690 -0.0004 -0.03%
2024-05-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1690 1.1690 1.1662 1.1662 0.0028 0.24%
2024-05-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1662 1.1662 1.1655 1.1655 0.0007 0.06%
2024-04-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 1.1655 1.1607 1.1607 0.0048 0.41%
2024-04-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1607 1.1607 1.1662 1.1662 -0.0055 -0.47%
2024-04-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1662 1.1662 1.1718 1.1718 -0.0056 -0.48%
2024-04-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1718 1.1718 1.1713 1.1713 0.0005 0.04%
2024-04-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1713 1.1713 1.1767 1.1767 -0.0054 -0.46%
2024-04-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1767 1.1767 1.1751 1.1751 0.0016 0.14%
2024-04-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1751 1.1751 1.1730 1.1730 0.0021 0.18%
2024-04-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1730 1.1730 1.1719 1.1719 0.0011 0.09%
2024-04-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1719 1.1719 1.1693 1.1693 0.0026 0.22%
2024-04-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1693 1.1693 1.1672 1.1672 0.0021 0.18%
2024-04-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2024-04-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1661 1.1661 1.1656 1.1656 0.0005 0.04%
2024-04-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1656 1.1656 1.1629 1.1629 0.0027 0.23%
2024-04-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1629 1.1629 1.1614 1.1614 0.0015 0.13%
2024-04-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1614 1.1614 1.1625 1.1625 -0.0011 -0.09%
2024-04-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1625 1.1625 1.1609 1.1609 0.0016 0.14%
2024-04-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1609 1.1609 1.1598 1.1598 0.0011 0.09%
2024-04-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1598 1.1598 1.1586 1.1586 0.0012 0.10%
2024-04-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1586 1.1586 1.1574 1.1574 0.0012 0.10%
2024-04-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1574 1.1574 1.1586 1.1586 -0.0012 -0.10%
2024-03-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1586 1.1586 1.1577 1.1577 0.0009 0.08%
2024-03-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1577 1.1577 1.1584 1.1584 -0.0007 -0.06%
2024-03-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1584 1.1584 1.1556 1.1556 0.0028 0.24%
2024-03-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2024-03-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1555 1.1555 1.1565 1.1565 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1565 1.1565 1.1572 1.1572 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2024-03-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1567 1.1567 1.1578 1.1578 -0.0011 -0.10%
2024-03-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1578 1.1578 1.1566 1.1566 0.0012 0.10%
2024-03-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1566 1.1566 1.1546 1.1546 0.0020 0.17%
2024-03-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1546 1.1546 1.1533 1.1533 0.0013 0.11%
2024-03-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1533 1.1533 1.1541 1.1541 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2024-03-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1538 1.1538 1.1574 1.1574 -0.0036 -0.31%
2024-03-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1574 1.1574 1.1590 1.1590 -0.0016 -0.14%
2024-03-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1590 1.1590 1.1593 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1593 1.1593 1.1605 1.1605 -0.0012 -0.10%
2024-03-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1605 1.1605 1.1557 1.1557 0.0048 0.42%
2024-03-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1557 1.1557 1.1535 1.1535 0.0022 0.19%
2024-03-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1535 1.1535 1.1520 1.1520 0.0015 0.13%
2024-03-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1520 1.1520 1.1544 1.1544 -0.0024 -0.21%
2024-02-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1544 1.1544 1.1531 1.1531 0.0013 0.11%
2024-02-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16%
2024-02-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2024-02-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1505 1.1505 1.1485 1.1485 0.0020 0.17%
2024-02-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1485 1.1485 1.1477 1.1477 0.0008 0.07%
2024-02-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1477 1.1477 1.1467 1.1467 0.0010 0.09%
2024-02-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2024-02-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1466 1.1466 1.1454 1.1454 0.0012 0.10%
2024-02-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏