汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)
今天最新净值
1.2615
-0.0003 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2675
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6232亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何旻 李伟
今年以来,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2589 |
1.2649 |
1.2615 |
1.2675 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2615 |
1.2675 |
1.2618 |
1.2678 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2618 |
1.2678 |
1.2594 |
1.2654 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2594 |
1.2654 |
1.2572 |
1.2632 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2572 |
1.2632 |
1.2536 |
1.2596 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2547 |
1.2607 |
1.2554 |
1.2614 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2555 |
1.2615 |
1.2524 |
1.2584 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2524 |
1.2584 |
1.2549 |
1.2609 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2549 |
1.2609 |
1.2543 |
1.2603 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2543 |
1.2603 |
1.2575 |
1.2635 |
-0.0032 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2575 |
1.2635 |
1.2577 |
1.2637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2577 |
1.2637 |
1.2598 |
1.2658 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2598 |
1.2658 |
1.2588 |
1.2648 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2588 |
1.2648 |
1.2571 |
1.2631 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2571 |
1.2631 |
1.2502 |
1.2562 |
0.0069 |
0.55% |
