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富国瑞夏纯债债券A基金净值查询(020519)

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今天最新净值 1.0336 -0.0011 -0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.0008亿
最近资产：48.53亿元
基金公司：
基金经理：李金柳

今年以来富国瑞夏纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国瑞夏纯债债券A(020519)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0336	1.0366	1.0347	1.0377	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0347	1.0377	1.0349	1.0379	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0349	1.0379	1.0343	1.0373	0.0006	0.06%
2025-02-05	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0343	1.0373	1.0335	1.0365	0.0008	0.08%
2025-01-27	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0335	1.0365	1.0319	1.0349	0.0016	0.16%
2025-01-22	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0326	1.0356	1.0327	1.0357	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0327	1.0357	1.0314	1.0344	0.0013	0.13%
2025-01-13	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0314	1.0344	1.0324	1.0354	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0324	1.0354	1.0323	1.0353	0.0001	0.01%
2025-01-09	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0323	1.0353	1.0335	1.0365	-0.0012	-0.12%

2025-01-08	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0335	1.0365	1.0339	1.0369	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0339	1.0369	1.0354	1.0384	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0354	1.0384	1.0351	1.0381	0.0003	0.03%
2025-01-03	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0351	1.0381	1.0346	1.0376	0.0005	0.05%
2025-01-02	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0346	1.0376	1.0325	1.0355	0.0021	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%