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富国瑞夏纯债债券A基金净值查询(020519)

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今天最新净值 1.0336 -0.0011 -0.1100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0366
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.0008亿
  • 最近资产：48.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李金柳
近一年富国瑞夏纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国瑞夏纯债债券A(020519)基金累计收益率3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0336 1.0366 1.0347 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0347 1.0377 1.0349 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0349 1.0379 1.0343 1.0373 0.0006 0.06%
2025-02-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0343 1.0373 1.0335 1.0365 0.0008 0.08%
2025-01-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0335 1.0365 1.0319 1.0349 0.0016 0.16%
2025-01-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0326 1.0356 1.0327 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0327 1.0357 1.0314 1.0344 0.0013 0.13%
2025-01-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0314 1.0344 1.0324 1.0354 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0324 1.0354 1.0323 1.0353 0.0001 0.01%
2025-01-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0323 1.0353 1.0335 1.0365 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0335 1.0365 1.0339 1.0369 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0339 1.0369 1.0354 1.0384 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0354 1.0384 1.0351 1.0381 0.0003 0.03%
2025-01-03 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0351 1.0381 1.0346 1.0376 0.0005 0.05%
2025-01-02 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0346 1.0376 1.0325 1.0355 0.0021 0.20%
2024-12-31 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0325 1.0355 1.0316 1.0346 0.0009 0.09%
2024-12-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0305 1.0335 1.0292 1.0322 0.0013 0.13%
2024-12-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0292 1.0322 1.0305 1.0335 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0305 1.0335 1.0317 1.0347 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0317 1.0347 1.0313 1.0343 0.0004 0.04%
2024-12-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0313 1.0343 1.0287 1.0317 0.0026 0.25%
2024-12-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0287 1.0317 1.0277 1.0307 0.0010 0.10%
2024-12-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0277 1.0307 1.0287 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0287 1.0317 1.0292 1.0322 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0292 1.0322 1.0271 1.0301 0.0021 0.20%
2024-12-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0271 1.0301 1.0247 1.0277 0.0024 0.23%
2024-12-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0247 1.0277 1.0238 1.0268 0.0009 0.09%
2024-12-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0238 1.0268 1.0231 1.0261 0.0007 0.07%
2024-12-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0231 1.0261 1.0203 1.0233 0.0028 0.27%
2024-12-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0203 1.0233 1.0188 1.0218 0.0015 0.15%
2024-12-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0188 1.0218 1.0191 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0191 1.0221 1.0190 1.0220 0.0001 0.01%
2024-12-04 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0190 1.0220 1.0179 1.0209 0.0011 0.11%
2024-12-03 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0179 1.0209 1.0180 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0180 1.0210 1.0157 1.0187 0.0023 0.23%
2024-11-29 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0157 1.0187 1.0146 1.0176 0.0011 0.11%
2024-11-28 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0146 1.0176 1.0135 1.0165 0.0011 0.11%
2024-11-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0135 1.0165 1.0135 1.0165 0.0000 0.00%
2024-11-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0135 1.0165 1.0135 1.0165 0.0000 0.00%
2024-11-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0135 1.0165 1.0125 1.0155 0.0010 0.10%
2024-11-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0125 1.0155 1.0124 1.0154 0.0001 0.01%
2024-11-21 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0124 1.0154 1.0112 1.0142 0.0012 0.12%
2024-11-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0112 1.0142 1.0115 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0115 1.0145 1.0107 1.0137 0.0008 0.08%
2024-11-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0107 1.0137 1.0118 1.0148 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0118 1.0148 1.0119 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0119 1.0149 1.0116 1.0146 0.0003 0.03%
2024-11-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0116 1.0146 1.0123 1.0153 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0123 1.0153 1.0112 1.0142 0.0011 0.11%
2024-11-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0112 1.0142 1.0106 1.0136 0.0006 0.06%
2024-11-08 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0106 1.0136 1.0104 1.0134 0.0002 0.02%
2024-11-07 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0104 1.0134 1.0095 1.0125 0.0009 0.09%
2024-11-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0095 1.0125 1.0099 1.0129 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0099 1.0129 1.0095 1.0125 0.0004 0.04%
2024-11-04 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0095 1.0125 1.0093 1.0123 0.0002 0.02%
2024-11-01 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0093 1.0123 1.0084 1.0114 0.0009 0.09%
2024-10-31 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0084 1.0114 1.0075 1.0105 0.0009 0.09%
2024-10-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0075 1.0105 1.0076 1.0106 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0076 1.0106 1.0072 1.0102 0.0004 0.04%
2024-10-28 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0072 1.0102 1.0074 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0074 1.0104 1.0068 1.0098 0.0006 0.06%
2024-10-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0068 1.0098 1.0069 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0069 1.0099 1.0075 1.0105 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0075 1.0105 1.0091 1.0121 -0.0016 -0.16%
2024-10-21 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0091 1.0121 1.0092 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0092 1.0122 1.0100 1.0130 -0.0008 -0.08%
2024-10-17 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0100 1.0130 1.0088 1.0118 0.0012 0.12%
2024-10-16 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0088 1.0118 1.0094 1.0124 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0094 1.0124 1.0088 1.0118 0.0006 0.06%
2024-10-14 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0088 1.0118 1.0083 1.0113 0.0005 0.05%
2024-10-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0083 1.0113 1.0077 1.0107 0.0006 0.06%
2024-10-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0077 1.0107 1.0051 1.0081 0.0026 0.26%
2024-10-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0051 1.0081 1.0042 1.0072 0.0009 0.09%
2024-10-08 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0042 1.0072 1.0064 1.0094 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0064 1.0094 1.0072 1.0102 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0072 1.0102 1.0118 1.0148 -0.0046 -0.45%
2024-09-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0118 1.0148 1.0130 1.0160 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0130 1.0160 1.0109 1.0139 0.0021 0.21%
2024-09-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0109 1.0139 1.0117 1.0147 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0117 1.0147 1.0115 1.0145 0.0002 0.02%
2024-09-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0115 1.0145 1.0113 1.0143 0.0002 0.02%
2024-09-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0113 1.0143 1.0114 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0114 1.0144 1.0107 1.0137 0.0007 0.07%
2024-09-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0107 1.0137 1.0101 1.0131 0.0006 0.06%
2024-09-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0101 1.0131 1.0100 1.0130 0.0001 0.01%
2024-09-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0100 1.0130 1.0093 1.0123 0.0007 0.07%
2024-09-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0093 1.0123 1.0091 1.0121 0.0002 0.02%
2024-09-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0091 1.0121 1.0087 1.0117 0.0004 0.04%
2024-09-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0087 1.0117 1.0087 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0087 1.0117 1.0086 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-04 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0086 1.0116 1.0084 1.0114 0.0002 0.02%
2024-09-03 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0084 1.0114 1.0080 1.0110 0.0004 0.04%
2024-09-02 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0080 1.0110 1.0070 1.0100 0.0010 0.10%
2024-08-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0070 1.0100 1.0068 1.0098 0.0002 0.02%
2024-08-29 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0068 1.0098 1.0069 1.0099 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0069 1.0099 1.0064 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0064 1.0094 1.0071 1.0101 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0071 1.0101 1.0071 1.0101 0.0000 0.00%
2024-08-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0071 1.0101 1.0065 1.0095 0.0006 0.06%
2024-08-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0065 1.0095 1.0063 1.0093 0.0002 0.02%
2024-08-21 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0063 1.0093 1.0063 1.0093 0.0000 0.00%
2024-08-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0063 1.0093 1.0064 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0064 1.0094 1.0062 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-16 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0062 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-08-15 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2024-08-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0083 1.0083 1.0099 1.0099 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0106 1.0106 1.0113 1.0113 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-08-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-08-02 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-07-31 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-07-29 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-07-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-07-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-07-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-07-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12%
2024-07-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-07-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-07-16 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-07-15 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-07-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-07-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-07-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-07-09 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-07-08 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-07-02 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2024-07-01 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-06-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2024-06-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-06-25 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-06-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-06-21 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-06-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-06-18 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-06-17 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-06-14 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-06-13 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-06-11 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-07 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-06-06 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-05 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2024-06-04 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-06-03 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-05-31 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-05-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-05-29 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-05-28 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-05-27 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-05-24 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-05-23 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-05-22 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-05-21 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-05-20 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-05-17 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2024-05-10 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-04-30 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-04-26 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2024-04-19 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-04-12 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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