富国瑞夏纯债债券A基金净值查询(020519)
今天最新净值
1.0336
-0.0011 -0.1100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0366
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:53.0008亿
- 最近资产:48.53亿元
- 基金公司:
- 基金经理:李金柳
近一周,富国瑞夏纯债债券A(020519)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020519 |
富国瑞夏纯债债券A |
1.0336 |
1.0366 |
1.0347 |
1.0377 |
-0.0011 |
-0.11% |
2025-02-07 |
020519 |
富国瑞夏纯债债券A |
1.0347 |
1.0377 |
1.0349 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-06 |
020519 |
富国瑞夏纯债债券A |
1.0349 |
1.0379 |
1.0343 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06% |
2025-02-05 |
020519 |
富国瑞夏纯债债券A |
1.0343 |
1.0373 |
1.0335 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08% |