中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询(020478)
今天最新净值
1.6391
0.0052 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4869
-0.0055 -0.3704%
- 累计净值：1.6391
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1816亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一周,中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020478 |
中欧中证芯片产业指数发起A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
020478 |
中欧中证芯片产业指数发起A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
020478 |
中欧中证芯片产业指数发起A |
1.6339 |
1.6339 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0620 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
020478 |
中欧中证芯片产业指数发起A |
1.5719 |
1.5719 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0447 |
2.93% |
