长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)
今天最新净值
1.4274
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3491
-0.0067 -0.4952%
- 累计净值：1.4274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2645亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近一季,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4271 |
1.4271 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0660 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-01-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0391 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0477 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3519 |
1.3519 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0525 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0302 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0501 |
-3.63% |
| 2024-12-31 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0538 |
-3.75% |
| 2024-12-26 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0188 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0180 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0370 |
-2.56% |
| 2024-12-20 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0462 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0168 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0340 |
2.52% |
| 2024-12-17 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0326 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0099 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0299 |
2.18% |
| 2024-12-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0113 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2024-12-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0263 |
-1.84% |
| 2024-12-02 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0209 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0224 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0339 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3659 |
1.3659 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0498 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-11-20 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0356 |
2.61% |
| 2024-11-18 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0243 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0686 |
-4.72% |
| 2024-11-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0427 |
-2.85% |
| 2024-11-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-11-12 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0392 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.5431 |
1.5431 |
1.4362 |
1.4362 |
0.1069 |
7.44% |
