长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)
今天最新净值
1.4274
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3491
-0.0067 -0.4952%
- 累计净值：1.4274
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2645亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
今年以来,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4271 |
1.4271 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0660 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-01-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0391 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0477 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3519 |
1.3519 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0525 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0302 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0501 |
-3.63% |
