广发景源纯债D基金净值查询(020463)
今天最新净值
1.1051
0.0002 0.0200%
2025-02-20
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7023亿
- 最近资产：22.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 刘志辉
近一月,广发景源纯债D(020463)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1043 |
1.1263 |
1.1051 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1051 |
1.1271 |
1.1049 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1049 |
1.1269 |
1.1057 |
1.1277 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1057 |
1.1277 |
1.1065 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1065 |
1.1285 |
1.1072 |
1.1292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1072 |
1.1292 |
1.1072 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1072 |
1.1292 |
1.1073 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1073 |
1.1293 |
1.1073 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1073 |
1.1293 |
1.1078 |
1.1298 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1078 |
1.1298 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1076 |
1.1296 |
1.1067 |
1.1287 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1067 |
1.1287 |
1.1060 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1060 |
1.1280 |
1.1048 |
1.1268 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020463 |
广发景源纯债D |
1.1054 |
1.1274 |
1.1051 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
