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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0768 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2816亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近半年大成安汇金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-02-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0768	1.0768	1.0783	1.0783	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020455	大成安汇金融债债券D	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%
2025-02-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-01-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2025-01-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-01-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2025-01-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0781	1.0781	1.0787	1.0787	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%

2025-01-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0787	1.0787	1.0804	1.0804	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	020455	大成安汇金融债债券D	1.0804	1.0804	1.0808	1.0808	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020455	大成安汇金融债债券D	1.0808	1.0808	1.0825	1.0825	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2025-01-03	020455	大成安汇金融债债券D	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2025-01-02	020455	大成安汇金融债债券D	1.0815	1.0815	1.0793	1.0793	0.0022	0.20%
2024-12-31	020455	大成安汇金融债债券D	1.0793	1.0793	1.0778	1.0778	0.0015	0.14%
2024-12-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0759	1.0759	1.0750	1.0750	0.0009	0.08%
2024-12-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	020455	大成安汇金融债债券D	1.0760	1.0760	1.0775	1.0775	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	020455	大成安汇金融债债券D	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%
2024-12-20	020455	大成安汇金融债债券D	1.0771	1.0771	1.0746	1.0746	0.0025	0.23%
2024-12-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2024-12-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0743	1.0743	1.0758	1.0758	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	020455	大成安汇金融债债券D	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020455	大成安汇金融债债券D	1.0762	1.0762	1.0740	1.0740	0.0022	0.20%
2024-12-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0740	1.0740	1.0717	1.0717	0.0023	0.21%
2024-12-12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2024-12-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2024-12-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0704	1.0704	1.0680	1.0680	0.0024	0.22%
2024-12-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0680	1.0680	1.0672	1.0672	0.0008	0.07%
2024-12-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0672	1.0672	1.0673	1.0673	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2024-12-04	020455	大成安汇金融债债券D	1.0671	1.0671	1.0657	1.0657	0.0014	0.13%
2024-12-03	020455	大成安汇金融债债券D	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020455	大成安汇金融债债券D	1.0659	1.0659	1.0637	1.0637	0.0022	0.21%
2024-11-29	020455	大成安汇金融债债券D	1.0637	1.0637	1.0628	1.0628	0.0009	0.08%
2024-11-28	020455	大成安汇金融债债券D	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2024-11-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2024-11-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2024-11-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2024-11-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2024-11-21	020455	大成安汇金融债债券D	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2024-11-20	020455	大成安汇金融债债券D	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2024-11-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%
2024-11-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	020455	大成安汇金融债债券D	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-11-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2024-11-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0606	1.0606	1.0609	1.0609	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2024-11-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2024-11-08	020455	大成安汇金融债债券D	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2024-11-07	020455	大成安汇金融债债券D	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2024-11-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2024-11-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2024-11-04	020455	大成安汇金融债债券D	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2024-11-01	020455	大成安汇金融债债券D	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2024-10-31	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2024-10-30	020455	大成安汇金融债债券D	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2024-10-29	020455	大成安汇金融债债券D	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2024-10-28	020455	大成安汇金融债债券D	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2024-10-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2024-10-24	020455	大成安汇金融债债券D	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2024-10-23	020455	大成安汇金融债债券D	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2024-10-17	020455	大成安汇金融债债券D	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2024-10-16	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	020455	大成安汇金融债债券D	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2024-10-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0581	1.0581	1.0574	1.0574	0.0007	0.07%
2024-10-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0574	1.0574	1.0566	1.0566	0.0008	0.08%
2024-10-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0566	1.0566	1.0555	1.0555	0.0011	0.10%
2024-10-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0555	1.0555	1.0558	1.0558	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	020455	大成安汇金融债债券D	1.0558	1.0558	1.0565	1.0565	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	020455	大成安汇金融债债券D	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%
2024-09-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0575	1.0575	1.0582	1.0582	-0.0007	-0.07%
2024-09-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-09-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-09-24	020455	大成安汇金融债债券D	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2024-09-23	020455	大成安汇金融债债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2024-09-20	020455	大成安汇金融债债券D	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2024-09-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2024-09-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2024-09-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%
2024-09-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2024-09-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2024-09-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%
2024-09-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2024-09-04	020455	大成安汇金融债债券D	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2024-09-03	020455	大成安汇金融债债券D	1.0555	1.0555	1.0547	1.0547	0.0008	0.08%
2024-09-02	020455	大成安汇金融债债券D	1.0547	1.0547	1.0538	1.0538	0.0009	0.09%
2024-08-30	020455	大成安汇金融债债券D	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2024-08-29	020455	大成安汇金融债债券D	1.0537	1.0537	1.0540	1.0540	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	020455	大成安汇金融债债券D	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2024-08-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2024-08-23	020455	大成安汇金融债债券D	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2024-08-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2024-08-21	020455	大成安汇金融债债券D	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2024-08-20	020455	大成安汇金融债债券D	1.0525	1.0525	1.0526	1.0526	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2024-08-16	020455	大成安汇金融债债券D	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2024-08-15	020455	大成安汇金融债债券D	1.0526	1.0526	1.0532	1.0532	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2024-08-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0529	1.0529	1.0520	1.0520	0.0009	0.09%
2024-08-12	020455	大成安汇金融债债券D	1.0520	1.0520	1.0535	1.0535	-0.0015	-0.14%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%