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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0768 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2816亿
  • 最近资产：5.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一年大成安汇金融债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-02-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0768 1.0768 1.0783 1.0783 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0783 1.0783 1.0786 1.0786 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-02-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-01-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2025-01-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-01-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-01-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-01-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0787 1.0787 1.0804 1.0804 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0808 1.0808 1.0825 1.0825 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09%
2025-01-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2025-01-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0815 1.0815 1.0793 1.0793 0.0022 0.20%
2024-12-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0793 1.0793 1.0778 1.0778 0.0015 0.14%
2024-12-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2024-12-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0760 1.0760 1.0775 1.0775 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-12-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0771 1.0771 1.0746 1.0746 0.0025 0.23%
2024-12-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2024-12-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0743 1.0743 1.0758 1.0758 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20%
2024-12-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0740 1.0740 1.0717 1.0717 0.0023 0.21%
2024-12-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2024-12-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2024-12-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0704 1.0704 1.0680 1.0680 0.0024 0.22%
2024-12-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0680 1.0680 1.0672 1.0672 0.0008 0.07%
2024-12-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-12-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0671 1.0671 1.0657 1.0657 0.0014 0.13%
2024-12-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0657 1.0657 1.0659 1.0659 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0659 1.0659 1.0637 1.0637 0.0022 0.21%
2024-11-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2024-11-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2024-11-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2024-11-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-11-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2024-11-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-11-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2024-11-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-11-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2024-11-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-11-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-11-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2024-11-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2024-11-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2024-11-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2024-11-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-11-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2024-11-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2024-11-01 020455 大成安汇金融债债券D 1.0588 1.0588 1.0582 1.0582 0.0006 0.06%
2024-10-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2024-10-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2024-10-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2024-10-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-10-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-10-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-10-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-10-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-10-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.07%
2024-10-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0574 1.0574 1.0566 1.0566 0.0008 0.08%
2024-10-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2024-10-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0565 1.0565 1.0575 1.0575 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-09-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-09-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-09-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-09-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-09-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0583 1.0583 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2024-09-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-09-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0579 1.0579 1.0568 1.0568 0.0011 0.10%
2024-09-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
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2024-09-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0561 1.0561 1.0557 1.0557 0.0004 0.04%
2024-09-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2024-09-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-09-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0555 1.0555 1.0547 1.0547 0.0008 0.08%
2024-09-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2024-08-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2024-08-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0540 1.0540 1.0534 1.0534 0.0006 0.06%
2024-08-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2024-08-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.08%
2024-08-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2024-08-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-08-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2024-08-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2024-08-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-08-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0529 1.0529 1.0520 1.0520 0.0009 0.09%
2024-08-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0520 1.0520 1.0535 1.0535 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
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2024-08-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
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2024-07-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
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2024-06-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0558 1.0558 0.0023 0.22%
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2024-02-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-02-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2024-02-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-02-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-02-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2024-02-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0482 1.0482 1.0473 1.0473 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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