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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0768 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2816亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近一月大成安汇金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-02-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0768	1.0768	1.0783	1.0783	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	020455	大成安汇金融债债券D	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020455	大成安汇金融债债券D	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%
2025-02-05	020455	大成安汇金融债债券D	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-01-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0775	1.0775	1.0766	1.0766	0.0009	0.08%
2025-01-22	020455	大成安汇金融债债券D	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-01-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2025-01-13	020455	大成安汇金融债债券D	1.0781	1.0781	1.0787	1.0787	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%