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中信建投景源债券A基金净值查询(020426)

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今天最新净值 1.0249 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0249
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一月中信建投景源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景源债券A(020426)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020426	中信建投景源债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-02-10	020426	中信建投景源债券A	1.0249	1.0249	1.0262	1.0262	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020426	中信建投景源债券A	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020426	中信建投景源债券A	1.0264	1.0264	1.0251	1.0251	0.0013	0.13%
2025-02-05	020426	中信建投景源债券A	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2025-01-27	020426	中信建投景源债券A	1.0243	1.0243	1.0224	1.0224	0.0019	0.19%
2025-01-22	020426	中信建投景源债券A	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-01-14	020426	中信建投景源债券A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2025-01-13	020426	中信建投景源债券A	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%