中信建投景源债券A基金净值查询(020426)
今天最新净值
1.0249
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0249
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：李照男
今年以来,中信建投景源债券A(020426)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
020426 |
中信建投景源债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
