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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

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今天最新净值 1.4251 0.0097 0.6900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4251
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率27.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4251	1.4251	1.4154	1.4154	0.0097	0.69%
2025-02-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4154	1.4154	1.4139	1.4139	0.0015	0.11%
2025-02-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4139	1.4139	1.4054	1.4054	0.0085	0.60%
2025-02-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.4129	1.4129	-0.0075	-0.53%
2025-01-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4129	1.4129	1.3984	1.3984	0.0145	1.04%
2025-01-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3513	1.3513	1.3724	1.3724	-0.0211	-1.54%
2025-01-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3334	1.3334	1.3143	1.3143	0.0191	1.45%
2025-01-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3143	1.3143	1.3190	1.3190	-0.0047	-0.36%
2025-01-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3190	1.3190	1.3355	1.3355	-0.0165	-1.24%
2025-01-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3355	1.3355	1.3452	1.3452	-0.0097	-0.72%

2025-01-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3452	1.3452	1.3474	1.3474	-0.0022	-0.16%
2025-01-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3474	1.3474	1.3509	1.3509	-0.0035	-0.26%
2025-01-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3509	1.3509	1.3510	1.3510	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3510	1.3510	1.3504	1.3504	0.0006	0.04%
2025-01-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3504	1.3504	1.4055	1.4055	-0.0551	-3.92%
2024-12-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4055	1.4055	1.4036	1.4036	0.0019	0.14%
2024-12-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4012	1.4012	1.4007	1.4007	0.0005	0.04%
2024-12-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4007	1.4007	1.4003	1.4003	0.0004	0.03%
2024-12-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4003	1.4003	1.3812	1.3812	0.0191	1.38%
2024-12-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3812	1.3812	1.3519	1.3519	0.0293	2.17%
2024-12-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3519	1.3519	1.3552	1.3552	-0.0033	-0.24%
2024-12-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3552	1.3552	1.3618	1.3618	-0.0066	-0.48%
2024-12-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3618	1.3618	1.3505	1.3505	0.0113	0.84%
2024-12-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3505	1.3505	1.3556	1.3556	-0.0051	-0.38%
2024-12-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3556	1.3556	1.3554	1.3554	0.0002	0.01%

2024-12-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3554	1.3554	1.3859	1.3859	-0.0305	-2.20%
2024-12-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3859	1.3859	1.3685	1.3685	0.0174	1.27%
2024-12-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3685	1.3685	1.3844	1.3844	-0.0159	-1.15%
2024-12-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3844	1.3844	1.3967	1.3967	-0.0123	-0.88%
2024-12-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3967	1.3967	1.3577	1.3577	0.0390	2.87%
2024-12-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3577	1.3577	1.3381	1.3381	0.0196	1.46%
2024-12-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3381	1.3381	1.3458	1.3458	-0.0077	-0.57%
2024-12-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3458	1.3458	1.3459	1.3459	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3459	1.3459	1.3206	1.3206	0.0253	1.92%
2024-12-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3206	1.3206	1.3072	1.3072	0.0134	1.03%
2024-11-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3072	1.3072	1.3018	1.3018	0.0054	0.41%
2024-11-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3018	1.3018	1.3210	1.3210	-0.0192	-1.45%
2024-11-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3210	1.3210	1.2983	1.2983	0.0227	1.75%
2024-11-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3020	1.3020	-0.0037	-0.28%
2024-11-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3020	1.3020	1.3075	1.3075	-0.0055	-0.42%
2024-11-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.3402	1.3402	-0.0327	-2.44%
2024-11-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3402	1.3402	1.3493	1.3493	-0.0091	-0.67%
2024-11-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3493	1.3493	1.3483	1.3483	0.0010	0.07%
2024-11-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3483	1.3483	1.3472	1.3472	0.0011	0.08%
2024-11-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3472	1.3472	1.3216	1.3216	0.0256	1.94%
2024-11-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3216	1.3216	1.3292	1.3292	-0.0076	-0.57%
2024-11-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3292	1.3292	1.3470	1.3470	-0.0178	-1.32%
2024-11-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3470	1.3470	1.3455	1.3455	0.0015	0.11%
2024-11-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3455	1.3455	1.3788	1.3788	-0.0333	-2.42%
2024-11-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3788	1.3788	1.4037	1.4037	-0.0249	-1.77%
2024-11-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4037	1.4037	1.4294	1.4294	-0.0257	-1.80%
2024-11-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4294	1.4294	1.3653	1.3653	0.0641	4.69%
2024-11-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3653	1.3653	1.3952	1.3952	-0.0299	-2.14%
2024-11-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3952	1.3952	1.3610	1.3610	0.0342	2.51%
2024-11-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3610	1.3610	1.3539	1.3539	0.0071	0.52%
2024-11-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3539	1.3539	1.3425	1.3425	0.0114	0.85%
2024-10-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3425	1.3425	1.3426	1.3426	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3426	1.3426	1.3659	1.3659	-0.0233	-1.71%
2024-10-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3659	1.3659	1.3673	1.3673	-0.0014	-0.10%
2024-10-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3673	1.3673	1.3702	1.3702	-0.0029	-0.21%
2024-10-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3702	1.3702	1.3758	1.3758	-0.0056	-0.41%
2024-10-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3758	1.3758	1.3787	1.3787	-0.0029	-0.21%
2024-10-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3787	1.3787	1.3609	1.3609	0.0178	1.31%
2024-10-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3609	1.3609	1.3592	1.3592	0.0017	0.13%
2024-10-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3592	1.3592	1.3851	1.3851	-0.0259	-1.87%
2024-10-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3851	1.3851	1.3360	1.3360	0.0491	3.68%
2024-10-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3360	1.3360	1.3565	1.3565	-0.0205	-1.51%
2024-10-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3565	1.3565	1.3359	1.3359	0.0206	1.54%
2024-10-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3359	1.3359	1.3724	1.3724	-0.0365	-2.66%
2024-10-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3724	1.3724	1.3588	1.3588	0.0136	1.00%
2024-10-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3588	1.3588	1.3584	1.3584	0.0004	0.03%
2024-10-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3584	1.3584	1.3062	1.3062	0.0522	4.00%
2024-10-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3062	1.3062	1.3546	1.3546	-0.0484	-3.57%
2024-10-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3546	1.3546	1.3135	1.3135	0.0411	3.13%
2024-09-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3135	1.3135	1.2939	1.2939	0.0196	1.51%
2024-09-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2939	1.2939	1.2913	1.2913	0.0026	0.20%
2024-09-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2913	1.2913	1.2464	1.2464	0.0449	3.60%
2024-09-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2464	1.2464	1.2255	1.2255	0.0209	1.71%
2024-09-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2255	1.2255	1.1616	1.1616	0.0639	5.50%
2024-09-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1508	1.1508	0.0108	0.94%
2024-09-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1508	1.1508	1.1460	1.1460	0.0048	0.42%
2024-09-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1339	1.1339	0.0121	1.07%
2024-09-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1159	1.1159	0.0180	1.61%
2024-09-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1159	1.1159	1.1055	1.1055	0.0104	0.94%
2024-09-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1055	1.1055	1.0964	1.0964	0.0091	0.83%
2024-09-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0964	1.0964	1.1114	1.1114	-0.0150	-1.35%
2024-09-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1114	1.1114	1.1068	1.1068	0.0046	0.42%
2024-09-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1068	1.1068	1.1217	1.1217	-0.0149	-1.33%
2024-09-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1217	1.1217	1.1225	1.1225	-0.0008	-0.07%
2024-09-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1267	1.1267	-0.0042	-0.37%
2024-09-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1267	1.1267	1.1299	1.1299	-0.0032	-0.28%
2024-09-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1299	1.1299	1.1450	1.1450	-0.0151	-1.32%
2024-09-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1450	1.1450	1.1560	1.1560	-0.0110	-0.95%
2024-08-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1560	1.1560	1.1631	1.1631	-0.0071	-0.61%
2024-08-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1631	1.1631	1.1834	1.1834	-0.0203	-1.72%
2024-08-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1834	1.1834	1.1921	1.1921	-0.0087	-0.73%
2024-08-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1921	1.1921	1.1777	1.1777	0.0144	1.22%
2024-08-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1777	1.1777	1.1735	1.1735	0.0042	0.36%
2024-08-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1622	1.1622	0.0113	0.97%
2024-08-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1622	1.1622	1.1554	1.1554	0.0068	0.59%
2024-08-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1554	1.1554	1.1673	1.1673	-0.0119	-1.02%
2024-08-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1673	1.1673	1.1679	1.1679	-0.0006	-0.05%
2024-08-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1563	1.1563	0.0116	1.00%
2024-08-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1440	1.1440	0.0123	1.08%
2024-08-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1440	1.1440	1.1331	1.1331	0.0109	0.96%
2024-08-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1331	1.1331	1.1354	1.1354	-0.0023	-0.20%
2024-08-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1354	1.1354	1.1315	1.1315	0.0039	0.34%
2024-08-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1315	1.1315	1.1219	1.1219	0.0096	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%