华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)
今天最新净值
1.4154
0.0015 0.1100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4154
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2436亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0145 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0097 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3504 |
1.3504 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0551 |
-3.92% |
| 2024-12-31 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0191 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0293 |
2.17% |
| 2024-12-20 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0305 |
-2.20% |
| 2024-12-12 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0174 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2024-12-10 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2024-12-09 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0390 |
2.87% |
| 2024-12-06 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0196 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0253 |
1.92% |
| 2024-12-02 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0134 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0192 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3210 |
1.3210 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0227 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-11-22 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0327 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2024-11-20 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0256 |
1.94% |
| 2024-11-15 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-11-14 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2024-11-13 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0333 |
-2.42% |
| 2024-11-11 |
020423 |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C |
1.3788 |
1.3788 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0249 |
-1.77% |
