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大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)

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今天最新净值 1.1245 0.0003 0.0300% 2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9585亿
  • 最近资产：24.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一年大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成中债1-3年国开债指数D(020394)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1238 1.1288 1.1245 1.1295 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1245 1.1295 1.1242 1.1292 0.0003 0.03%
2025-02-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1242 1.1292 1.1247 1.1297 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1247 1.1297 1.1251 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1251 1.1301 1.1255 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1255 1.1305 1.1256 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1256 1.1306 1.1256 1.1306 0.0000 0.00%
2025-02-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1256 1.1306 1.1258 1.1308 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1258 1.1308 1.1266 1.1316 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1266 1.1316 1.1266 1.1316 0.0000 0.00%
2025-02-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1266 1.1316 1.1262 1.1312 0.0004 0.04%
2025-02-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1262 1.1312 1.1258 1.1308 0.0004 0.04%
2025-01-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1258 1.1308 1.1245 1.1295 0.0013 0.12%
2025-01-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1252 1.1302 1.1253 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1271 1.1321 1.1262 1.1312 0.0009 0.08%
2025-01-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1262 1.1312 1.1269 1.1319 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1269 1.1319 1.1269 1.1319 0.0000 0.00%
2025-01-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1269 1.1319 1.1279 1.1329 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1279 1.1329 1.1283 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1283 1.1333 1.1295 1.1345 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1295 1.1345 1.1294 1.1344 0.0001 0.01%
2025-01-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1294 1.1344 1.1292 1.1342 0.0002 0.02%
2025-01-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1292 1.1342 1.1282 1.1332 0.0010 0.09%
2024-12-31 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1282 1.1332 1.1280 1.1330 0.0002 0.02%
2024-12-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1264 1.1314 1.1245 1.1295 0.0019 0.17%
2024-12-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1245 1.1295 1.1258 1.1308 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1258 1.1308 1.1274 1.1324 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1274 1.1324 1.1266 1.1316 0.0008 0.07%
2024-12-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1266 1.1316 1.1244 1.1294 0.0022 0.20%
2024-12-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1244 1.1294 1.1238 1.1288 0.0006 0.05%
2024-12-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1238 1.1288 1.1241 1.1291 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1241 1.1291 1.1243 1.1293 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1243 1.1293 1.1233 1.1283 0.0010 0.09%
2024-12-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1233 1.1283 1.1217 1.1267 0.0016 0.14%
2024-12-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1217 1.1267 1.1209 1.1259 0.0008 0.07%
2024-12-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1209 1.1259 1.1204 1.1254 0.0005 0.04%
2024-12-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1204 1.1254 1.1189 1.1239 0.0015 0.13%
2024-12-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1189 1.1239 1.1181 1.1231 0.0008 0.07%
2024-12-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1181 1.1231 1.1183 1.1233 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1183 1.1233 1.1182 1.1232 0.0001 0.01%
2024-12-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1182 1.1232 1.1174 1.1224 0.0008 0.07%
2024-12-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1174 1.1224 1.1177 1.1227 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1177 1.1227 1.1155 1.1205 0.0022 0.20%
2024-11-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1155 1.1205 1.1146 1.1196 0.0009 0.08%
2024-11-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1146 1.1196 1.1140 1.1190 0.0006 0.05%
2024-11-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1140 1.1190 1.1140 1.1190 0.0000 0.00%
2024-11-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1140 1.1190 1.1139 1.1189 0.0001 0.01%
2024-11-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1139 1.1189 1.1133 1.1183 0.0006 0.05%
2024-11-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1133 1.1183 1.1132 1.1182 0.0001 0.01%
2024-11-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1132 1.1182 1.1125 1.1175 0.0007 0.06%
2024-11-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1125 1.1175 1.1126 1.1176 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1126 1.1176 1.1122 1.1172 0.0004 0.04%
2024-11-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1122 1.1172 1.1129 1.1179 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1129 1.1179 1.1128 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1128 1.1178 1.1126 1.1176 0.0002 0.02%
2024-11-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1126 1.1176 1.1128 1.1178 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1128 1.1178 1.1123 1.1173 0.0005 0.04%
2024-11-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1123 1.1173 1.1119 1.1169 0.0004 0.04%
2024-11-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1119 1.1169 1.1118 1.1168 0.0001 0.01%
2024-11-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1118 1.1168 1.1111 1.1161 0.0007 0.06%
2024-11-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1111 1.1161 1.1113 1.1163 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1113 1.1163 1.1110 1.1160 0.0003 0.03%
2024-11-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1110 1.1160 1.1109 1.1159 0.0001 0.01%
2024-11-01 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1109 1.1159 1.1102 1.1152 0.0007 0.06%
2024-10-31 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1102 1.1152 1.1095 1.1145 0.0007 0.06%
2024-10-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1095 1.1145 1.1096 1.1146 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1096 1.1146 1.1092 1.1142 0.0004 0.04%
2024-10-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1092 1.1142 1.1091 1.1141 0.0001 0.01%
2024-10-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1091 1.1141 1.1086 1.1136 0.0005 0.05%
2024-10-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1086 1.1136 1.1087 1.1137 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1087 1.1137 1.1090 1.1140 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1090 1.1140 1.1100 1.1150 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1100 1.1150 1.1100 1.1150 0.0000 0.00%
2024-10-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1100 1.1150 1.1105 1.1155 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1105 1.1155 1.1098 1.1148 0.0007 0.06%
2024-10-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1098 1.1148 1.1102 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1102 1.1152 1.1099 1.1149 0.0003 0.03%
2024-10-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1099 1.1149 1.1092 1.1142 0.0007 0.06%
2024-10-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1092 1.1142 1.1085 1.1135 0.0007 0.06%
2024-10-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1085 1.1135 1.1065 1.1115 0.0020 0.18%
2024-10-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1065 1.1115 1.1061 1.1111 0.0004 0.04%
2024-10-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1061 1.1111 1.1080 1.1130 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1080 1.1130 1.1091 1.1141 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1091 1.1141 1.1122 1.1172 -0.0031 -0.28%
2024-09-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1122 1.1172 1.1125 1.1175 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1125 1.1175 1.1109 1.1159 0.0016 0.14%
2024-09-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1109 1.1159 1.1110 1.1160 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1110 1.1160 1.1110 1.1160 0.0000 0.00%
2024-09-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1110 1.1160 1.1108 1.1158 0.0002 0.02%
2024-09-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1108 1.1158 1.1110 1.1160 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1110 1.1160 1.1107 1.1157 0.0003 0.03%
2024-09-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1107 1.1157 1.1104 1.1154 0.0003 0.03%
2024-09-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1104 1.1154 1.1104 1.1154 0.0000 0.00%
2024-09-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1104 1.1154 1.1097 1.1147 0.0007 0.06%
2024-09-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1097 1.1147 1.1096 1.1146 0.0001 0.01%
2024-09-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1096 1.1146 1.1093 1.1143 0.0003 0.03%
2024-09-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1093 1.1143 1.1092 1.1142 0.0001 0.01%
2024-09-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1092 1.1142 1.1090 1.1140 0.0002 0.02%
2024-09-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1090 1.1140 1.1089 1.1139 0.0001 0.01%
2024-09-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1089 1.1139 1.1085 1.1135 0.0004 0.04%
2024-09-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1085 1.1135 1.1076 1.1126 0.0009 0.08%
2024-08-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1076 1.1126 1.1074 1.1124 0.0002 0.02%
2024-08-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1074 1.1124 1.1074 1.1124 0.0000 0.00%
2024-08-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1074 1.1124 1.1069 1.1119 0.0005 0.05%
2024-08-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1069 1.1119 1.1075 1.1125 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1075 1.1125 1.1075 1.1125 0.0000 0.00%
2024-08-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1075 1.1125 1.1068 1.1118 0.0007 0.06%
2024-08-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1068 1.1118 1.1065 1.1115 0.0003 0.03%
2024-08-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1065 1.1115 1.1065 1.1115 0.0000 0.00%
2024-08-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1065 1.1115 1.1066 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1066 1.1116 1.1066 1.1116 0.0000 0.00%
2024-08-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1066 1.1116 1.1069 1.1119 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1069 1.1119 1.1074 1.1124 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1074 1.1124 1.1069 1.1119 0.0005 0.05%
2024-08-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1069 1.1119 1.1061 1.1111 0.0008 0.07%
2024-08-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1061 1.1111 1.1078 1.1128 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1078 1.1128 1.1084 1.1134 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1084 1.1134 1.1096 1.1146 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1096 1.1146 1.1093 1.1143 0.0003 0.03%
2024-08-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1093 1.1143 1.1096 1.1146 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1096 1.1146 1.1093 1.1143 0.0003 0.03%
2024-08-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1093 1.1143 1.1089 1.1139 0.0004 0.04%
2024-07-31 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1078 1.1128 1.1074 1.1124 0.0004 0.04%
2024-07-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1074 1.1124 1.1069 1.1119 0.0005 0.05%
2024-07-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1069 1.1119 1.1060 1.1110 0.0009 0.08%
2024-07-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1060 1.1110 1.1058 1.1108 0.0002 0.02%
2024-07-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1058 1.1108 1.1054 1.1104 0.0004 0.04%
2024-07-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1054 1.1104 1.1056 1.1106 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1056 1.1106 1.1050 1.1100 0.0006 0.05%
2024-07-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1050 1.1100 1.1040 1.1090 0.0010 0.09%
2024-07-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1040 1.1090 1.1039 1.1089 0.0001 0.01%
2024-07-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1039 1.1089 1.1041 1.1091 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1041 1.1091 1.1041 1.1091 0.0000 0.00%
2024-07-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1041 1.1091 1.1041 1.1091 0.0000 0.00%
2024-07-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1041 1.1091 1.1037 1.1087 0.0004 0.04%
2024-07-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1037 1.1087 1.1034 1.1084 0.0003 0.03%
2024-07-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1034 1.1084 1.1031 1.1081 0.0003 0.03%
2024-07-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1031 1.1081 1.1030 1.1080 0.0001 0.01%
2024-07-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1030 1.1080 1.1025 1.1075 0.0005 0.05%
2024-07-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1025 1.1075 1.1031 1.1081 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1031 1.1081 1.1036 1.1086 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1036 1.1086 1.1036 1.1086 0.0000 0.00%
2024-07-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1036 1.1086 1.1033 1.1083 0.0003 0.03%
2024-07-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1033 1.1083 1.1026 1.1076 0.0007 0.06%
2024-07-01 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1026 1.1076 1.1035 1.1085 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1035 1.1085 1.1035 1.1085 0.0000 0.00%
2024-06-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1035 1.1085 1.1030 1.1080 0.0005 0.05%
2024-06-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1030 1.1080 1.1027 1.1077 0.0003 0.03%
2024-06-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1027 1.1077 1.1022 1.1072 0.0005 0.05%
2024-06-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1022 1.1072 1.1017 1.1067 0.0005 0.05%
2024-06-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1017 1.1067 1.1019 1.1069 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1019 1.1069 1.1017 1.1067 0.0002 0.02%
2024-06-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1017 1.1067 1.1012 1.1062 0.0005 0.05%
2024-06-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1012 1.1062 1.1008 1.1058 0.0004 0.04%
2024-06-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1008 1.1058 1.1008 1.1058 0.0000 0.00%
2024-06-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1008 1.1058 1.1007 1.1057 0.0001 0.01%
2024-06-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1007 1.1057 1.1007 1.1057 0.0000 0.00%
2024-06-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1007 1.1057 1.1007 1.1057 0.0000 0.00%
2024-06-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1007 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-06-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2024-06-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2024-05-31 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2024-05-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-05-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2024-05-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2024-05-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2024-05-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-05-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2024-05-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-05-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-05-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-05-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-05-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-05-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2024-05-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1027 1.1027 1.1018 1.1018 0.0009 0.08%
2024-05-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-05-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2024-05-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2024-04-30 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2024-04-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0996 1.0996 1.1008 1.1008 -0.0012 -0.11%
2024-04-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1008 1.1008 1.1018 1.1018 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2024-04-24 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1025 1.1025 1.1018 1.1018 0.0007 0.06%
2024-04-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1018 1.1018 1.1012 1.1012 0.0006 0.05%
2024-04-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2024-04-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2024-04-17 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2024-04-16 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2024-04-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-04-10 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2024-04-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.06%
2024-04-03 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2024-04-02 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2024-04-01 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
2024-03-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2024-03-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0974 1.0974 1.0959 1.0959 0.0015 0.14%
2024-03-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2024-03-25 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2024-03-20 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2024-03-18 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0953 1.0953 1.0943 1.0943 0.0010 0.09%
2024-03-15 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2024-03-14 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0938 1.0938 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-03-12 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0947 1.0947 1.0953 1.0953 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0956 1.0956 1.0942 1.0942 0.0014 0.13%
2024-03-05 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2024-03-04 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2024-03-01 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0931 1.0931 1.0941 1.0941 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2024-02-28 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2024-02-27 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-02-26 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2024-02-23 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2024-02-22 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2024-02-21 020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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