大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)
今天最新净值
1.1245
0.0003 0.0300%
2025-02-20
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9585亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债1-3年国开债指数D(020394)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1238 |
1.1288 |
1.1245 |
1.1295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1245 |
1.1295 |
1.1242 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1242 |
1.1292 |
1.1247 |
1.1297 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1247 |
1.1297 |
1.1251 |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1251 |
1.1301 |
1.1255 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1255 |
1.1305 |
1.1256 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1256 |
1.1306 |
1.1256 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1256 |
1.1306 |
1.1258 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1258 |
1.1308 |
1.1266 |
1.1316 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1266 |
1.1316 |
1.1266 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-02-06 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1266 |
1.1316 |
1.1262 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1262 |
1.1312 |
1.1258 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1258 |
1.1308 |
1.1245 |
1.1295 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1252 |
1.1302 |
1.1253 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1271 |
1.1321 |
1.1262 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1262 |
1.1312 |
1.1269 |
1.1319 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1269 |
1.1319 |
1.1269 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1269 |
1.1319 |
1.1279 |
1.1329 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1279 |
1.1329 |
1.1283 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1283 |
1.1333 |
1.1295 |
1.1345 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1295 |
1.1345 |
1.1294 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1294 |
1.1344 |
1.1292 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1292 |
1.1342 |
1.1282 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1282 |
1.1332 |
1.1280 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1264 |
1.1314 |
1.1245 |
1.1295 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1245 |
1.1295 |
1.1258 |
1.1308 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1258 |
1.1308 |
1.1274 |
1.1324 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1274 |
1.1324 |
1.1266 |
1.1316 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1266 |
1.1316 |
1.1244 |
1.1294 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1244 |
1.1294 |
1.1238 |
1.1288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1238 |
1.1288 |
1.1241 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1241 |
1.1291 |
1.1243 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1243 |
1.1293 |
1.1233 |
1.1283 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1233 |
1.1283 |
1.1217 |
1.1267 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1217 |
1.1267 |
1.1209 |
1.1259 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1209 |
1.1259 |
1.1204 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1204 |
1.1254 |
1.1189 |
1.1239 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1189 |
1.1239 |
1.1181 |
1.1231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1181 |
1.1231 |
1.1183 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1183 |
1.1233 |
1.1182 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1182 |
1.1232 |
1.1174 |
1.1224 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1174 |
1.1224 |
1.1177 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1177 |
1.1227 |
1.1155 |
1.1205 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1155 |
1.1205 |
1.1146 |
1.1196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1146 |
1.1196 |
1.1140 |
1.1190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1140 |
1.1190 |
1.1140 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1140 |
1.1190 |
1.1139 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1139 |
1.1189 |
1.1133 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1133 |
1.1183 |
1.1132 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1132 |
1.1182 |
1.1125 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
