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信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询(020386)

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今天最新净值 1.0082 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0082
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

近一周信澳恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0073	1.0073	1.0082	1.0082	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2025-02-05	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%