鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)
今天最新净值
1.0400
-0.0013 -0.1200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0427
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.5392亿
- 最近资产：17.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近半年,鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0400 |
1.0427 |
1.0413 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0413 |
1.0440 |
1.0414 |
1.0441 |
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-0.01% |
| 2025-02-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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0.10% |
| 2025-02-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-01-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0426 |
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| 2025-01-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.02% |
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鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-01-13 |
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鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-01-09 |
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鹏华0-5年利率发起式债券C |
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|
|
| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-20 |
020368 |
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| 2024-12-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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|
|
| 2024-12-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-12-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.07% |
| 2024-12-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0226 |
1.0253 |
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| 2024-12-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0251 |
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0.16% |
| 2024-12-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0208 |
1.0235 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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0.25% |
| 2024-11-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0211 |
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0.12% |
| 2024-11-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0172 |
1.0199 |
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1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0192 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0192 |
1.0158 |
1.0185 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0158 |
1.0185 |
1.0160 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0160 |
1.0187 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.01% |
| 2024-11-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0156 |
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| 2024-11-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0170 |
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| 2024-11-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-11-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-11-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0173 |
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| 2024-11-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-11-08 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-11-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0167 |
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-0.03% |
| 2024-11-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0170 |
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| 2024-11-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-11-01 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0167 |
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| 2024-10-31 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-10-30 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0144 |
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| 2024-10-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0144 |
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| 2024-10-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-10-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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| 2024-10-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0136 |
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| 2024-10-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.04% |
| 2024-10-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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-0.09% |
| 2024-10-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0160 |
1.0149 |
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| 2024-10-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
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1.0160 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0154 |
1.0165 |
1.0146 |
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0.08% |
| 2024-10-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0146 |
1.0157 |
1.0149 |
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-0.03% |
| 2024-10-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0149 |
1.0160 |
1.0145 |
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0.04% |
| 2024-10-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0145 |
1.0156 |
1.0141 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0141 |
1.0152 |
1.0136 |
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0.05% |
| 2024-10-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0136 |
1.0147 |
1.0118 |
1.0129 |
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0.18% |
| 2024-10-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0118 |
1.0129 |
1.0113 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0113 |
1.0124 |
1.0126 |
1.0137 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0126 |
1.0137 |
1.0139 |
1.0150 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0139 |
1.0150 |
1.0171 |
1.0182 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0171 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0192 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0181 |
1.0192 |
1.0161 |
1.0172 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0161 |
1.0172 |
1.0179 |
1.0190 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0179 |
1.0190 |
1.0177 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0177 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0182 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0184 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0172 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0171 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0165 |
1.0166 |
1.0127 |
1.0128 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0127 |
1.0128 |
1.0120 |
1.0121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0120 |
1.0121 |
1.0114 |
1.0115 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0114 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0112 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0111 |
1.0112 |
1.0107 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0107 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0101 |
1.0102 |
1.0090 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0090 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0089 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0082 |
1.0083 |
1.0092 |
1.0093 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0093 |
1.0094 |
1.0088 |
1.0089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0088 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0086 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0086 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0086 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0083 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0086 |
1.0087 |
1.0096 |
1.0097 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0096 |
1.0097 |
1.0091 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0091 |
1.0092 |
1.0078 |
1.0079 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0078 |
1.0079 |
1.0099 |
1.0100 |
-0.0021 |
-0.21% |
