鹏华0-5年利率发起式债券C基金净值查询(020368)
今天最新净值
1.0413
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.5392亿
- 最近资产：91.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月,鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0400 |
1.0427 |
1.0413 |
1.0440 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0413 |
1.0440 |
1.0414 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0414 |
1.0441 |
1.0404 |
1.0431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0404 |
1.0431 |
1.0399 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0399 |
1.0426 |
1.0379 |
1.0406 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0389 |
1.0416 |
1.0391 |
1.0418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0394 |
1.0421 |
1.0382 |
1.0409 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020368 |
鹏华0-5年利率发起式债券C |
1.0382 |
1.0409 |
1.0393 |
1.0420 |
-0.0011 |
-0.11% |
