博时卓越成长混合C基金净值查询(020365)
今天最新净值
1.1642
0.0044 0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
-0.0021 -0.1935%
- 累计净值：1.1642
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0641亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
今年以来,博时卓越成长混合C(020365)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0292 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0185 |
-1.66% |
|
|
| 2025-01-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0265 |
-2.33% |
