东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)
今天最新净值
1.0482
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0212
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9930亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一季,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
