东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)
今天最新净值
1.0482
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0212
-0.0001 -0.0062%
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9930亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
今年以来东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询
今年以来,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020358 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0022 |
-0.21% |
