富国量化对冲策略三个月持有期混合E(富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E)基金净值查询(020353)
今天最新净值
1.1089
0.0046 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0848
-0.0010 -0.0967%
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：3.1818亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方旻
近一季富国量化对冲策略三个月持有期混合E|富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E基金净值查询
近一季,富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1089 |
1.1089 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.1001 |
1.1001 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0985 |
1.0985 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0931 |
1.0931 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0955 |
1.0955 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0962 |
1.0962 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0936 |
1.0936 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0961 |
1.0961 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0942 |
1.0942 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0928 |
1.0928 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0921 |
1.0921 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0900 |
1.0900 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0897 |
1.0897 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0910 |
1.0910 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0926 |
1.0926 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0911 |
1.0911 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0955 |
1.0955 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0934 |
1.0934 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0910 |
1.0910 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0853 |
1.0853 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-12-09 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0903 |
1.0903 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0873 |
1.0873 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0890 |
1.0890 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0847 |
1.0847 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0846 |
1.0846 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0819 |
1.0819 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0842 |
1.0842 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0827 |
1.0827 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0858 |
1.0858 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0780 |
1.0780 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0861 |
1.0861 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0866 |
1.0866 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0826 |
1.0826 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-11-15 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0793 |
1.0793 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0821 |
1.0821 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0878 |
1.0878 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
020353 |
富国量化对冲策略三个月持有期混合E |
1.0880 |
1.0880 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0053 |
0.49% |
